| 2026-06-30 | |
| 收入 | -90,864,896.97 |
| 利息合计 | 458,541.75 |
| 其中：存款利息收入 | 458,541.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 50,836,614.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 50,836,614.05 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -141,715,941.34 |
| 其他收入 | 739,360.95 |
| 费用 | 6,364,392.24 |
| 管理人报酬 | 4,838,361.18 |
| 基金托管费 | 1,257,973.97 |
| 销售服务费 | 7.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,509.56 |
| 利润总额 | -97,229,289.21 |
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