首页 > 基金> 华安安和债券D(027835)
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华安安和债券D

(027835)
净值：
1.0563
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0563 2026-10-29
  • 净值走势
华安安和债券D(027835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-291.0563-0.01%
2026-10-281.05640.00%
2026-10-271.05640.05%
2026-10-261.05590.03%
2026-10-231.05560.01%
2026-10-221.05550.01%
2026-10-211.05540.00%
2026-10-201.05540.09%
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基金情况

基金全称 华安安和债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊 魏媛媛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.62亿元 份额规模 14.8557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.970.0120,856,042,700.00
2026-06-30-111.410.0113,576,049,157.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-05-康钊1471.45
2026-06-05-魏媛媛1471.45
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