| 2026-06-30 | |
| 收入 | 135,476,422.80 |
| 利息合计 | 167,998.62 |
| 其中：存款利息收入 | 34,413.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,584.85 |
| 投资收益合计 | 95,012,503.48 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 95,012,503.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 40,196,344.15 |
| 其他收入 | 99,576.55 |
| 费用 | 18,760,505.00 |
| 管理人报酬 | 6,030,353.86 |
| 基金托管费 | 1,976,785.68 |
| 销售服务费 | 813,316.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,574,186.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,574,186.44 |
| 其他费用 | 97,943.16 |
| 利润总额 | 116,715,917.80 |
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