基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚三得益债券D(027882) |
净值：
1.2525
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2525 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 958,800.00 | 11,869,944.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,208.00 | 9,290,964.08 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 9,199,076.00 | 0.48 |
| 688825 | 长鑫科技 | 135,146.00 | 7,404,649.34 | 0.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 287,600.00 | 7,218,760.00 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 219,750.00 | 6,825,435.00 | 0.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 259,800.00 | 6,762,594.00 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 140,400.00 | 6,711,120.00 | 0.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,066,900.00 | 6,102,668.00 | 0.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 168,100.00 | 5,942,335.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,878,659.74 | 2.65 | 40.34 |
| 金融业 | 28,270,085.00 | 1.47 | 22.41 |
| 采矿业 | 22,788,277.00 | 1.19 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,290,964.08 | 0.48 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,527,071.00 | 0.44 | 6.76 |
| 综合 | 4,018,392.00 | 0.21 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,364,804.00 | 0.12 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.57 | 105.93 | 0.24 | 1,918,725,010.66 |
| 2026-06-30 | 9.00 | 98.79 | 0.71 | 2,211,540,941.39 |
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