基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚三得益债券D(027882) |
净值：
1.2621
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2621 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 48,600.00 | 13,727,556.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,168,400.00 | 12,595,352.00 | 0.57 |
| 000960 | 锡业股份 | 293,100.00 | 12,512,439.00 | 0.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,767,300.00 | 11,240,028.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 11,176,000.00 | 0.51 |
| 000833 | 粤桂股份 | 464,000.00 | 10,866,880.00 | 0.49 |
| 600999 | 招商证券 | 460,700.00 | 9,720,770.00 | 0.44 |
| 002409 | 雅克科技 | 41,400.00 | 9,294,300.00 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 1,054,300.00 | 9,151,324.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,300.00 | 8,764,123.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,900,098.20 | 5.78 | 64.24 |
| 金融业 | 35,027,468.00 | 1.58 | 17.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,898,272.00 | 0.72 | 7.98 |
| 综合 | 10,866,880.00 | 0.49 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 4,283,279.00 | 0.19 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,403,620.00 | 0.15 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,250.00 | 0.08 | 0.87 |
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