中信保诚三得益债券D(027882)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,472,383.97 |
| 存出保证金 |
158,418.95 |
| 交易性金融资产 |
2,383,793,510.98 |
| 其中：股票投资 |
199,106,867.20 |
| 债券投资 |
2,184,686,643.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,001,479.45 |
| 应收证券清算款 |
30,616,191.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,136.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,460,364,239.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
210,002,515.06 |
| 应付证券清算款 |
36,721,972.04 |
| 应付赎回款 |
129,690.90 |
| 应付管理人报酬 |
1,158,242.96 |
| 应付托管费 |
330,926.56 |
| 应付销售服务费 |
14,196.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
126,420.27 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
339,333.52 |
| 负债合计 |
248,823,297.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,761,154,654.53 |
| 未分配利润 |
450,386,286.86 |
| 所有者权益合计 |
2,211,540,941.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,460,364,239.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
