基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中小市值优选混合C(028265) |
净值：
3.4459
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：3.4459 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688193 | 仁度生物 | 73,790.00 | 3,851,100.10 | 1.37 |
| 301355 | 南王科技 | 248,700.00 | 3,108,750.00 | 1.11 |
| 688681 | 科汇股份 | 197,897.00 | 3,065,424.53 | 1.09 |
| 002820 | 桂发祥 | 307,400.00 | 3,034,038.00 | 1.08 |
| 301010 | 晶雪节能 | 152,000.00 | 3,027,840.00 | 1.08 |
| 002205 | 国统股份 | 246,000.00 | 2,991,360.00 | 1.07 |
| 603208 | 江山欧派 | 257,300.00 | 2,958,950.00 | 1.06 |
| 003003 | 天元股份 | 264,300.00 | 2,954,874.00 | 1.05 |
| 688395 | 正弦电气 | 112,471.00 | 2,946,740.20 | 1.05 |
| 603214 | 爱婴室 | 212,600.00 | 2,946,636.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,259,819.71 | 66.85 | 71.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,019,749.20 | 7.15 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,928,890.64 | 4.62 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,859,103.22 | 4.59 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 10,995,359.00 | 3.93 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,801,255.77 | 1.00 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,755,842.40 | 0.98 | 1.05 |
| 教育 | 2,660,040.00 | 0.95 | 1.02 |
| 采矿业 | 2,616,028.43 | 0.93 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,404,990.00 | 0.86 | 0.92 |
| 建筑业 | 2,360,040.00 | 0.84 | 0.90 |
| 房地产业 | 2,238,080.00 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.50 | 0.94 | 7.30 | 280,120,682.58 |
| 2026-06-30 | 92.52 | - | 9.42 | 200,417,691.23 |
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