新华中小市值优选混合C(028265)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,457,172.15 |
| 存出保证金 |
75,434.41 |
| 交易性金融资产 |
185,435,347.50 |
| 其中：股票投资 |
185,435,347.50 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,308,333.05 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
687,346.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
211,379,458.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,007,231.57 |
| 应付管理人报酬 |
273,841.62 |
| 应付托管费 |
45,640.29 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
95.06 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
634,959.21 |
| 负债合计 |
10,961,767.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,028,022.46 |
| 未分配利润 |
138,389,668.77 |
| 所有者权益合计 |
200,417,691.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
211,379,458.98 |
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