| 2026-06-30 | |
| 收入 | -37,517,880.07 |
| 利息合计 | 25,377.58 |
| 其中：存款利息收入 | 25,377.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,196,097.54 |
| 其中：股票投资收益 | 3,557,293.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,506.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 629,297.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -42,165,005.06 |
| 其他收入 | 425,649.87 |
| 费用 | 1,234,297.52 |
| 管理人报酬 | 996,293.29 |
| 基金托管费 | 166,048.91 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,938.12 |
| 利润总额 | -38,752,177.59 |
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