基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银消费研选混合发起A(028443) |
净值：
0.9928
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9928 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 125,862.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 96,120.00 | 0.97 |
| 300866 | 安克创新 | 600.00 | 74,778.00 | 0.75 |
| 603129 | 春风动力 | 200.00 | 57,412.00 | 0.58 |
| 02232 | 晶苑国际 | 10,000.00 | 55,453.93 | 0.56 |
| 01364 | 古茗 | 2,800.00 | 54,753.46 | 0.55 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,400.00 | 54,208.00 | 0.55 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,800.00 | 52,800.00 | 0.53 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,400.00 | 52,458.00 | 0.53 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,800.00 | 50,382.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,723.80 | 8.51 | 86.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,382.00 | 0.51 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,032.00 | 0.44 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 33,350.00 | 0.34 | 3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,436.00 | 0.05 | 0.56 |
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