华安创新

(040001)

净值:
0.6520
日增长率:
-0.46%
累计净值:3.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安创新(040001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6520-0.46%
2019-06-050.6550-0.15%
2019-05-310.66900.00%
2019-05-300.6690-0.15%
2019-05-290.6700-0.15%
2019-05-280.67101.21%
2019-05-270.66300.91%
2019-05-240.65700.46%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 50.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7840亿元
最近分红 华安创新成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1524/3061
最近一月 5.25% 1015/3061
最近三月 -0.14% 1393/3061
最近六月 23.37% 600/3061
最近一年 8.50% 616/3061
今年以来 26.26% 621/3061
成立以来 302.64% 113/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份798.7710328.144.42-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002185华天科技700.005068.002.172.84%3.13%19.86%制造业
600048保利地产506.065045.422.16-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600477杭萧钢构384.525867.782.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600036招商银行287.736879.622.94-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业35283.3622.35
制造业35084.3422.23
房地产业12506.387.92
信息传输、软件和信息技术服务业6893.404.37
采矿业1565.750.99
其他66518.8842.14
华安创新(040001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92224.7757.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40175.5025.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.046.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15981.6910.02
其他各项资产1108.710.70
华安创新(040001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今廖发达636-10.340.65
2014-12-302016-09-21杨鑫鑫6319.3928.52
2013-10-292014-12-30李冠宇42715.3222.82
2009-03-272013-10-29汪光成16773.7127.62
2003-09-182009-03-27刘新勇2017230.91222.04
2001-09-212003-09-18尚志民727-1.30-9.25
2001-09-212003-09-18刘耀军727-1.30-9.25
2001-09-212004-02-05孙正86718.469.82
现任基金经理:杨明