华安创新混合
(040001)
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累计净值：5.9150
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2510 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 1.2480 | -4.00% |
| 2026-02-04 | 1.3000 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.2960 | 5.19% |
| 2026-02-02 | 1.2320 | -3.30% |
| 2026-01-30 | 1.2740 | 3.49% |
| 2026-01-29 | 1.2310 | -3.30% |
| 2026-01-28 | 1.2730 | 1.68% |
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基金全称
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华安创新证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许瀚天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.68亿元
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份额规模
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9.9928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.81%
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最近两年
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74.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 3,202,300.00 | 92,706,585.00 | 7.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,687,300.00 | 78,512,275.00 | 6.72 |
| 002080 | 中材科技 | 1,491,000.00 | 54,182,940.00 | 4.64 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,615,300.00 | 53,417,971.00 | 4.57 |
| 300395 | 菲利华 | 447,800.00 | 44,914,340.00 | 3.84 |
| 002364 | 中恒电气 | 1,438,900.00 | 38,044,516.00 | 3.26 |
| 002340 | 格林美 | 4,465,300.00 | 37,329,908.00 | 3.20 |
| 688146 | 中船特气 | 843,640.00 | 34,083,056.00 | 2.92 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,342,507.00 | 33,643,225.42 | 2.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 444,000.00 | 32,900,400.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,254,524.64 | 53.61 | 73.77 |
| 住宿和餐饮业 | 111,375,910.00 | 9.53 | 13.12 |
| 批发和零售业 | 45,103,356.54 | 3.86 | 5.31 |
| 金融业 | 30,517,090.00 | 2.61 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,721,932.00 | 2.54 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,792,745.00 | 0.50 | 0.68 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.66 | 20.84 | 6.99 | 1,168,226,358.13 |
| 2025-09-30 | 73.01 | 20.57 | 7.89 | 1,169,415,522.19 |
| 2025-06-30 | 73.21 | 20.15 | 5.68 | 1,080,304,864.25 |
| 2025-03-31 | 75.59 | 21.11 | 4.17 | 1,036,839,365.36 |
| 2024-12-31 | 77.18 | 21.01 | 3.89 | 1,076,036,738.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 许瀚天 | 22 | 0.72 |
| 2022-01-26 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1454 | -3.65 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
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