华安创新混合
(040001)
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累计净值：8.0900
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2026-09-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-09 | 1.7570 | -0.40% |
| 2026-09-08 | 1.7640 | -0.68% |
| 2026-09-07 | 1.7760 | 4.59% |
| 2026-09-04 | 1.6980 | -1.51% |
| 2026-09-03 | 1.7240 | 0.47% |
| 2026-09-02 | 1.7160 | -1.49% |
| 2026-09-01 | 1.7420 | -1.91% |
| 2026-08-31 | 1.7760 | 0.97% |
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基金全称
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华安创新证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许瀚天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.99亿元
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份额规模
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13.1212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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-5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.68%
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最近两年
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142.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 1,016,000.00 | 269,575,280.00 | 8.99 |
| 688808 | 联讯仪器 | 91,274.00 | 211,968,348.42 | 7.07 |
| 688141 | 杰华特 | 1,380,656.00 | 211,930,696.00 | 7.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 118,934.00 | 189,765,143.70 | 6.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 224,650.00 | 183,089,750.00 | 6.10 |
| 603061 | 金海通 | 297,870.00 | 149,596,271.40 | 4.99 |
| 301396 | 宏景科技 | 412,540.00 | 136,798,264.00 | 4.56 |
| 688012 | 中微公司 | 247,349.00 | 115,883,006.50 | 3.86 |
| 920045 | 蘅东光 | 178,225.00 | 112,301,354.75 | 3.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 59,369.00 | 111,969,934.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,774,682,462.65 | 59.17 | 76.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556,088,974.70 | 18.54 | 23.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,260.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.72 | 20.06 | 5.03 | 2,999,227,713.27 |
| 2026-03-31 | 73.53 | 20.62 | 12.18 | 1,375,933,198.70 |
| 2025-12-31 | 72.66 | 20.84 | 6.99 | 1,168,226,358.13 |
| 2025-09-30 | 73.01 | 20.57 | 7.89 | 1,169,415,522.19 |
| 2025-06-30 | 73.21 | 20.15 | 5.68 | 1,080,304,864.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 许瀚天 | 235 | 41.47 |
| 2022-01-26 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1454 | -3.65 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
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