华安创新混合
(040001)
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累计净值：5.5630
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1690 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 1.1670 | -0.60% |
| 2025-12-29 | 1.1740 | -0.34% |
| 2025-12-26 | 1.1780 | -0.42% |
| 2025-12-25 | 1.1830 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.1820 | 1.81% |
| 2025-12-23 | 1.1610 | 0.52% |
| 2025-12-22 | 1.1550 | 1.67% |
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基金全称
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华安创新证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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蒋璆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.69亿元
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份额规模
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10.5061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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6.66%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.09%
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最近两年
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35.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,909,300.00 | 107,236,798.00 | 9.17 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,927,700.00 | 87,018,636.00 | 7.44 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,937,900.00 | 67,718,595.00 | 5.79 |
| 002080 | 中材科技 | 1,705,200.00 | 58,010,904.00 | 4.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 726,039.00 | 48,390,499.35 | 4.14 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,527,730.00 | 46,855,479.10 | 4.01 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,203,100.00 | 43,010,825.00 | 3.68 |
| 002170 | 芭田股份 | 3,239,500.00 | 35,018,995.00 | 2.99 |
| 002073 | 软控股份 | 3,884,000.00 | 34,878,320.00 | 2.98 |
| 688170 | 德龙激光 | 721,431.00 | 27,847,236.60 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,567,633.79 | 52.98 | 72.56 |
| 住宿和餐饮业 | 154,737,231.00 | 13.23 | 18.12 |
| 采矿业 | 57,076,532.00 | 4.88 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 22,447,413.89 | 1.92 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.01 | 20.57 | 7.89 | 1,169,415,522.19 |
| 2025-06-30 | 73.21 | 20.15 | 5.68 | 1,080,304,864.25 |
| 2025-03-31 | 75.59 | 21.11 | 4.17 | 1,036,839,365.36 |
| 2024-12-31 | 77.18 | 21.01 | 3.89 | 1,076,036,738.68 |
| 2024-09-30 | 74.69 | 20.34 | 2.26 | 1,096,932,416.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 蒋璆 | 1437 | -9.31 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
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