华安创新混合
(040001)
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累计净值：8.4340
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 1.8370 | -2.49% |
| 2026-06-04 | 1.8840 | 0.80% |
| 2026-06-03 | 1.8690 | 3.03% |
| 2026-06-02 | 1.8140 | 4.79% |
| 2026-06-01 | 1.7310 | -3.99% |
| 2026-05-29 | 1.8030 | -2.96% |
| 2026-05-28 | 1.8580 | 3.34% |
| 2026-05-27 | 1.7980 | -1.21% |
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基金全称
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华安创新证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许瀚天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.76亿元
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份额规模
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10.7424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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18.06%
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最近三月
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36.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.57%
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最近两年
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121.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 212,991.00 | 121,279,205.31 | 8.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 295,834.00 | 89,223,534.40 | 6.48 |
| 601869 | 长飞光纤 | 222,500.00 | 68,861,525.00 | 5.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,549.00 | 68,366,667.00 | 4.97 |
| 688141 | 杰华特 | 1,021,544.00 | 52,405,207.20 | 3.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 337,200.00 | 51,642,180.00 | 3.75 |
| 688167 | 炬光科技 | 151,293.00 | 49,168,712.07 | 3.57 |
| 002080 | 中材科技 | 1,192,800.00 | 46,841,256.00 | 3.40 |
| 688025 | 杰普特 | 213,625.00 | 45,608,937.50 | 3.31 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1,151,500.00 | 43,480,640.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,262,346.04 | 61.58 | 83.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,771,874.20 | 8.78 | 11.94 |
| 建筑业 | 43,480,640.00 | 3.16 | 4.30 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.53 | 20.62 | 12.18 | 1,375,933,198.70 |
| 2025-12-31 | 72.66 | 20.84 | 6.99 | 1,168,226,358.13 |
| 2025-09-30 | 73.01 | 20.57 | 7.89 | 1,169,415,522.19 |
| 2025-06-30 | 73.21 | 20.15 | 5.68 | 1,080,304,864.25 |
| 2025-03-31 | 75.59 | 21.11 | 4.17 | 1,036,839,365.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 许瀚天 | 140 | 47.91 |
| 2022-01-26 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1454 | -3.65 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
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