华安创新混合
(040001)
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累计净值：6.3370
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2026-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-29 | 1.3490 | -3.51% |
| 2026-10-28 | 1.3980 | 4.02% |
| 2026-10-27 | 1.3440 | -2.33% |
| 2026-10-26 | 1.3760 | -3.17% |
| 2026-10-23 | 1.4210 | 2.23% |
| 2026-10-22 | 1.3900 | -4.53% |
| 2026-10-21 | 1.4560 | 0.83% |
| 2026-10-20 | 1.4440 | 0.35% |
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基金全称
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华安创新证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许瀚天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.77亿元
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份额规模
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12.6258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.95%
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最近一月
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-18.64%
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最近三月
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-16.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.34%
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最近两年
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45.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,421,745.00 | 132,687,408.55 | 6.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 137,242.00 | 110,951,922.48 | 5.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 309,046.00 | 107,884,868.14 | 5.19 |
| 601138 | 工业富联 | 1,820,269.00 | 105,939,655.80 | 5.10 |
| 688808 | 联讯仪器 | 66,637.00 | 103,062,783.31 | 4.96 |
| 920045 | 蘅东光 | 170,977.00 | 87,711,201.00 | 4.22 |
| 301526 | 国际复材 | 2,708,500.00 | 73,048,245.00 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 170,278.00 | 66,238,142.00 | 3.19 |
| 603259 | 药明康德 | 392,000.00 | 65,597,280.00 | 3.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,525.00 | 65,106,370.25 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,077,398,239.37 | 51.86 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,254,580.25 | 6.17 | 10.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,597,280.00 | 3.16 | 5.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.20 | 24.02 | 10.46 | 2,077,355,591.73 |
| 2026-06-30 | 77.72 | 20.06 | 5.03 | 2,999,227,713.27 |
| 2026-03-31 | 73.53 | 20.62 | 12.18 | 1,375,933,198.70 |
| 2025-12-31 | 72.66 | 20.84 | 6.99 | 1,168,226,358.13 |
| 2025-09-30 | 73.01 | 20.57 | 7.89 | 1,169,415,522.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 许瀚天 | 284 | 12.56 |
| 2022-01-26 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1454 | -3.65 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
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