华安创新混合(040001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,119,428.09 |
33,525,121.33 |
-142,848,403.70 |
-150,504,148.28 |
| 本期利润 |
309,020,810.38 |
99,756,034.70 |
22,916,714.48 |
-107,111,913.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.09 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.33 |
9.54 |
2.24 |
-10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.09 |
9.83 |
2.43 |
-9.84 |
| 期末可供分配利润 |
935,698,157.74 |
821,743,366.77 |
792,972,190.91 |
683,595,846.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.74 |
0.65 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,168,226,358.13 |
1,080,304,864.25 |
1,076,036,738.68 |
974,557,980.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.97 |
0.89 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
570.62 |
457.61 |
407.70 |
346.89 |
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