首页 >
基金>
华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
|
|
|
累计净值：3.5296
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 2.2147 | -2.29% |
| 2026-07-23 | 2.2665 | -1.53% |
| 2026-07-22 | 2.3017 | -1.39% |
| 2026-07-21 | 2.3342 | 6.91% |
| 2026-07-20 | 2.1834 | -6.34% |
| 2026-07-17 | 2.3312 | -9.55% |
| 2026-07-16 | 2.5772 | -3.30% |
| 2026-07-15 | 2.6652 | -2.57% |
|
基金全称
|
华安中小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
金拓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.25亿元
|
份额规模
|
5.1399亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.00%
|
|
最近一月
|
-28.33%
|
|
最近三月
|
-30.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-23.80%
|
|
最近两年
|
-5.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 765,834.00 | 121,629,755.88 | 7.49 |
| 000967 | 盈峰环境 | 8,779,300.00 | 92,446,029.00 | 5.69 |
| 300661 | 圣邦股份 | 568,627.00 | 81,586,601.96 | 5.02 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,619,675.00 | 64,301,097.50 | 3.96 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 2,369,591.00 | 64,002,652.91 | 3.94 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,228,900.00 | 62,612,455.00 | 3.85 |
| 301099 | 雅创电子 | 649,100.00 | 61,989,050.00 | 3.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 133,751.00 | 57,512,930.00 | 3.54 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,005,211.00 | 56,935,151.04 | 3.50 |
| 688258 | 卓易信息 | 448,539.00 | 53,169,813.06 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,178,576,694.85 | 72.54 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,766,754.06 | 5.71 | 6.60 |
| 金融业 | 73,071,184.20 | 4.50 | 5.20 |
| 批发和零售业 | 61,989,050.00 | 3.82 | 4.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.57 | 0.37 | 17.85 | 1,624,622,153.80 |
| 2026-03-31 | 60.85 | 0.35 | 38.72 | 1,725,165,368.95 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.46 | 7.30 | 1,757,932,207.52 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.40 | 5.90 | 2,000,172,682.18 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 0.34 | 15.30 | 1,850,489,387.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 447 | -19.49 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
