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华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
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累计净值：4.3074
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.9925 | 0.31% |
| 2025-12-30 | 2.9832 | 0.90% |
| 2025-12-29 | 2.9566 | -0.25% |
| 2025-12-26 | 2.9640 | 1.09% |
| 2025-12-25 | 2.9320 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 2.9271 | 0.85% |
| 2025-12-23 | 2.9023 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 2.8899 | 0.78% |
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基金全称
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华安中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.00亿元
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份额规模
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6.3312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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-5.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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31.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 3,545,839.00 | 180,234,996.37 | 9.01 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2,626,500.00 | 146,427,375.00 | 7.32 |
| 300170 | 汉得信息 | 7,610,900.00 | 143,084,920.00 | 7.15 |
| 300687 | 赛意信息 | 4,311,200.00 | 121,575,840.00 | 6.08 |
| 002153 | 石基信息 | 9,328,629.00 | 99,723,044.01 | 4.99 |
| 002602 | ST华通 | 4,677,500.00 | 96,871,025.00 | 4.84 |
| 688220 | 翱捷科技 | 807,325.00 | 89,209,412.50 | 4.46 |
| 002410 | 广联达 | 6,279,860.00 | 88,294,831.60 | 4.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 756,086.00 | 86,617,212.16 | 4.33 |
| 688768 | 容知日新 | 1,662,102.00 | 77,802,994.62 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224,612,396.05 | 61.23 | 65.15 |
| 制造业 | 552,362,117.22 | 27.62 | 29.38 |
| 金融业 | 58,602,342.00 | 2.93 | 3.12 |
| 采矿业 | 44,172,563.00 | 2.21 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,296.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.40 | 5.90 | 2,000,172,682.18 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 0.34 | 15.30 | 1,850,489,387.16 |
| 2025-03-31 | 84.60 | 0.31 | 14.13 | 2,035,816,948.52 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.32 | 12.80 | 1,990,666,598.75 |
| 2024-09-30 | 90.31 | 0.17 | 9.60 | 2,161,695,621.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 241 | 8.79 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
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