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华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
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累计净值：3.2820
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2026-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-29 | 1.9671 | -5.81% |
| 2026-10-28 | 2.0884 | 5.33% |
| 2026-10-27 | 1.9827 | -4.74% |
| 2026-10-26 | 2.0814 | -4.66% |
| 2026-10-23 | 2.1832 | 1.84% |
| 2026-10-22 | 2.1437 | -4.21% |
| 2026-10-21 | 2.2380 | 1.38% |
| 2026-10-20 | 2.2076 | 1.45% |
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基金全称
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华安中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.87亿元
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份额规模
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5.1110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.24%
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最近一月
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-23.06%
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最近三月
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-6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-36.04%
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最近两年
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-29.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300382 | 斯莱克 | 6,005,000.00 | 84,070,000.00 | 6.53 |
| 300684 | 中石科技 | 770,100.00 | 83,247,810.00 | 6.47 |
| 300990 | 同飞股份 | 811,700.00 | 78,751,134.00 | 6.12 |
| 603083 | 剑桥科技 | 323,900.00 | 66,545,255.00 | 5.17 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,730,984.00 | 58,600,858.72 | 4.55 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,334,800.00 | 54,646,712.00 | 4.25 |
| 688025 | 杰普特 | 130,221.00 | 54,621,198.45 | 4.24 |
| 603112 | 华翔股份 | 3,249,092.00 | 53,772,472.60 | 4.18 |
| 300661 | 圣邦股份 | 464,427.00 | 51,184,499.67 | 3.98 |
| 688403 | 汇成股份 | 2,214,089.00 | 46,717,277.90 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,071,058,101.54 | 83.21 | 89.52 |
| 房地产业 | 63,750,145.72 | 4.95 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,299,721.12 | 2.66 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 27,333,891.00 | 2.12 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.96 | 0.48 | 7.67 | 1,287,106,981.81 |
| 2026-06-30 | 86.57 | 0.37 | 17.85 | 1,624,622,153.80 |
| 2026-03-31 | 60.85 | 0.35 | 38.72 | 1,725,165,368.95 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.46 | 7.30 | 1,757,932,207.52 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.40 | 5.90 | 2,000,172,682.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 542 | -24.08 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
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