华安中小盘成长混合

(040007)

净值:
1.8868
日增长率:
-0.36%
累计净值:3.2017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安中小盘成长混合(040007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.8868-0.36%
2020-03-261.8937-0.88%
2020-03-251.91062.18%
2020-03-241.86981.64%
2020-03-231.8397-3.99%
2020-03-201.91610.95%
2020-03-191.89801.04%
2020-03-181.8785-1.32%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 98.8348亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9119亿元
最近分红 华安中小盘成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 1567/3145
最近一月 3.12% 218/3145
最近三月 14.43% 223/3145
最近六月 20.45% 295/3145
最近一年 41.67% 299/3145
今年以来 47.47% 361/3145
成立以来 78.79% 496/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002152广电运通1870.0015539.707.61制造业
600428中远海特1600.009952.004.87交通运输、仓储和邮政业
600761安徽合力880.0011528.005.64制造业
600153建发股份500.006465.003.17批发和零售业
000970中科三环480.007094.403.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144391.6472.52
金融业7947.293.99
信息传输、软件和信息技术服务业7857.733.95
采矿业3991.402.00
租赁和商务服务业3616.691.82
其他31299.1315.72
华安中小盘成长混合(040007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176361.2488.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券759.280.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23112.5511.54
其他各项资产101.700.05
华安中小盘成长混合(040007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-032015-06-26陈逊539101.4982.80
2013-02-22至今吴丰树153159.2870.79
2012-05-302013-08-09康平436-4.7812.08
2011-07-192013-02-22於震騋584-17.60-10.27
2009-06-252011-08-30沈雪峰7961.378.88
2007-04-102009-06-25刘光华8077.3220.30
现任基金经理:李欣