华安中小盘成长混合(040007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中小盘成长混合(040007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	115,169,581.90	144,622,668.58	-61,544,017.90	444,447,203.50
利息合计	651,265.10	873,592.16	486,100.59	797,988.79
其中：存款利息收入	651,265.10	873,592.16	486,100.59	797,988.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	171,460,998.50	231,230,060.84	109,073,946.22	147,130,600.97
其中：股票投资收益	166,155,159.95	220,381,231.22	101,047,691.27	130,101,516.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,693.60	841,916.65	764,262.12	112,422.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,235,144.95	10,006,912.97	7,261,992.83	16,916,662.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,126,494.37	-88,469,949.93	-171,408,674.97	295,273,217.98
其他收入	183,812.67	988,965.51	304,610.26	1,245,395.76
费用	12,426,756.65	27,786,905.72	14,060,944.49	25,490,747.93
管理人报酬	10,562,940.08	23,638,342.95	11,962,937.12	21,670,720.83
基金托管费	1,760,490.01	3,939,723.80	1,993,822.84	3,611,786.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,326.56	208,836.96	104,182.52	208,217.86
利润总额	102,742,825.25	116,835,762.86	-75,604,962.39	418,956,455.57

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