华安中小盘成长混合(040007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
159,869,319.62 |
205,305,712.79 |
95,803,712.58 |
123,683,237.59 |
| 本期利润 |
102,742,825.25 |
116,835,762.86 |
-75,604,962.39 |
418,956,455.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.17 |
-0.10 |
0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
5.93 |
-3.75 |
23.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
6.50 |
-3.59 |
23.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,402,588,264.90 |
1,490,928,442.53 |
1,555,400,912.61 |
1,601,643,113.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.73 |
2.54 |
2.28 |
2.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,624,622,153.80 |
1,757,932,207.52 |
1,850,489,387.16 |
1,990,666,598.75 |
| 期末基金份额净值 |
3.16 |
2.99 |
2.71 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
244.99 |
226.62 |
195.67 |
206.69 |
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