华安收益B

(040010)

净值:
1.1381
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.7513 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益B(040010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.1381-0.24%
2020-02-121.13420.72%
2020-02-111.1261-0.28%
2020-02-101.12930.84%
2020-02-071.1199-0.07%
2020-02-061.12070.26%
2020-02-051.11780.04%
2020-02-041.11740.31%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.3273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1733亿元
最近分红 华安收益B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2322/2932
最近一月 -0.16% 2284/2932
最近三月 1.32% 368/2932
最近六月 1.98% 1198/2932
最近一年 5.73% 548/2932
今年以来 5.67% 405/2932
成立以来 91.28% 79/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.16制造业
603901永创智能0.104.500.01制造业
300476胜宏科技0.052.380.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业686.620.84
其他81053.6799.16
华安收益B(040010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票686.620.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86556.4097.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计820.880.92
其他各项资产1134.811.27
华安收益B(040010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329066.5471.39
现任基金经理:贺涛