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首页 > 基金> 华安稳定收益债券B(040010)
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华安稳定收益债券B

(040010)
净值：
1.1775
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.9788 2025-11-14
  • 净值走势
华安稳定收益债券B(040010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1775-0.12%
2025-11-131.17890.27%
2025-11-121.1757-0.14%
2025-11-111.1773-0.06%
2025-11-101.17800.08%
2025-11-071.17700.11%
2025-11-061.1757-0.04%
2025-11-051.17620.23%
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基金情况

基金全称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3146亿份
成立以来分红 每份累计0.80元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 6.28%
最近两年 12.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,142,753.301.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.993.57102,715,597.07
2025-06-30-93.547.2184,589,452.64
2025-03-31-87.4012.8183,645,300.43
2024-12-31-85.0914.4768,989,431.48
2024-09-30-85.0118.1172,989,387.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2008-04-30-贺涛6410143.18
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