华安收益B

(040010)

净值:
1.0922
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.7054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益B(040010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0922-0.09%
2019-11-141.0932-0.04%
2019-11-131.0936-0.05%
2019-11-121.0942-0.01%
2019-11-111.0943-0.39%
2019-11-081.09860.01%
2019-11-071.09850.21%
2019-10-291.0950-0.38%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.3273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5002亿元
最近分红 华安收益B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2322/2932
最近一月 -0.16% 2284/2932
最近三月 1.32% 368/2932
最近六月 1.98% 1198/2932
最近一年 5.73% 548/2932
今年以来 5.67% 405/2932
成立以来 91.28% 79/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.161.37%-6.01%-9.86%制造业
603901永创智能0.104.500.010.09%0.00%-6.10%制造业
300476胜宏科技0.052.380.01-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业606.191.51
其他39539.0598.49
华安收益B(040010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75875.1398.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.300.36
其他各项资产946.211.23
华安收益B(040010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329066.5471.39
现任基金经理:贺涛