华安稳定收益债券B(040010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,316,591.44 |
810,130.02 |
1,061,225.70 |
453,935.05 |
| 本期利润 |
765,386.76 |
486,555.00 |
1,384,160.35 |
590,146.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.96 |
6.41 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
2.76 |
7.03 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,239,350.58 |
1,723,754.26 |
1,052,910.24 |
479,998.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
28,933,863.13 |
27,750,339.59 |
17,917,353.76 |
18,185,104.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.71 |
138.41 |
132.02 |
121.71 |
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