华安稳定收益债券B(040010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安稳定收益债券B(040010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,728,587.09	3,906,990.78	2,462,333.06	6,039,318.10
利息合计	24,332.23	44,336.61	20,054.70	53,434.15
其中：存款利息收入	12,221.53	22,104.80	13,447.30	29,795.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,110.70	22,231.81	6,607.40	23,639.15
投资收益合计	924,834.01	5,488,439.73	3,434,558.19	4,865,152.40
其中：股票投资收益	39,042.74	35,933.53	-	-30,866.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	885,791.27	5,452,506.20	3,434,558.19	4,896,018.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,765,124.29	-1,649,239.79	-1,005,765.36	1,117,006.06
其他收入	14,296.56	23,454.23	13,485.53	3,725.49
费用	669,087.62	1,001,733.16	453,960.44	858,490.79
管理人报酬	357,317.70	536,753.07	242,792.56	455,765.56
基金托管费	119,105.89	178,917.67	80,930.82	151,921.88
销售服务费	46,101.96	116,453.85	48,803.07	87,268.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,812.12	21,637.14	7,921.65	15,311.26
其中：卖出回购金融资产支出	70,812.12	21,637.14	7,921.65	15,311.26
其他费用	74,277.97	147,510.00	73,307.97	147,535.00
利润总额	2,059,499.47	2,905,257.62	2,008,372.62	5,180,827.31

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