基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)A(040021) |
净值：
3.4510
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日增长率：
0.88%
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累计净值：3.4510 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2383 | 台光电 | 4,000.00 | 2,244,775.14 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,600.00 | 2,164,463.63 | 2.91 |
| 3711 | 日月光投控 | 30,000.00 | 2,127,140.29 | 2.86 |
| 3037 | 欣兴 | 20,473.00 | 1,964,231.89 | 2.64 |
| 01070 | TCL电子 | 159,000.00 | 1,791,364.28 | 2.41 |
| 2313 | 华通 | 33,000.00 | 1,766,465.36 | 2.37 |
| 01729 | 汇聚科技 | 121,000.00 | 1,650,630.88 | 2.22 |
| 6515 | 颖崴 | 1,000.00 | 1,543,282.91 | 2.07 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 31,000.00 | 1,515,009.76 | 2.04 |
| 3665 | 贸联-KY | 4,000.00 | 1,502,272.59 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 32,136,903.32 | 43.19 | 48.04 |
| 工业 | 11,441,081.84 | 15.38 | 17.10 |
| 医疗保健 | 8,412,588.67 | 11.31 | 12.58 |
| 非日常生活消费品 | 5,484,285.00 | 7.37 | 8.20 |
| 原材料 | 2,210,573.93 | 2.97 | 3.30 |
| 通信服务 | 1,874,873.69 | 2.52 | 2.80 |
| 金融 | 1,581,156.84 | 2.12 | 2.36 |
| 能源 | 1,447,624.78 | 1.95 | 2.16 |
| 房地产 | 1,242,994.05 | 1.67 | 1.86 |
| 日常消费品 | 1,061,327.09 | 1.43 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.00 | - | 11.97 | 74,408,209.56 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.53 | 47,656,045.11 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 11.29 | 45,391,573.00 |
| 2025-06-30 | 86.31 | - | 10.01 | 30,568,672.49 |
| 2025-03-31 | 91.47 | - | 13.90 | 29,551,098.10 |
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