基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)A(040021) |
净值：
2.4680
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：2.4680 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 34,000.00 | 17,825,359.20 | 5.89 |
| 08046 | 恒芯中国 | 46,000.00 | 13,030,777.29 | 4.30 |
| 2454 | 联发科 | 12,000.00 | 12,481,133.86 | 4.12 |
| 3037 | 欣兴 | 45,473.00 | 11,295,336.30 | 3.73 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 97,000.00 | 10,396,505.46 | 3.43 |
| 02359 | 药明康德 | 50,000.00 | 9,236,599.20 | 3.05 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 236,000.00 | 9,088,058.21 | 3.00 |
| TSM | 台积电 | 2,957.00 | 9,085,338.94 | 3.00 |
| 02269 | 药明生物 | 174,500.00 | 8,395,969.95 | 2.77 |
| 3131 | 弘塑 | 14,000.00 | 7,473,036.62 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 165,814,480.46 | 54.76 | 59.08 |
| 医疗保健 | 71,162,280.63 | 23.50 | 25.36 |
| 工业 | 23,062,143.23 | 7.62 | 8.22 |
| 原材料 | 9,505,284.66 | 3.14 | 3.39 |
| 能源 | 7,773,836.07 | 2.57 | 2.77 |
| 非日常生活消费品 | 3,338,910.43 | 1.10 | 1.19 |
| 日常消费品 | 987.18 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.69 | - | 9.95 | 302,790,123.49 |
| 2026-06-30 | 76.65 | - | 19.70 | 362,722,334.37 |
| 2026-03-31 | 88.00 | - | 11.97 | 74,408,209.56 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.53 | 47,656,045.11 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 11.29 | 45,391,573.00 |
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