华安大中华

(040021)

净值:
1.2000
日增长率:
1.18%
累计净值:1.2000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
华安大中华(040021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.20001.18%
2020-04-011.1860-1.90%
2020-03-311.20902.03%
2020-03-301.1850-1.33%
2020-03-271.2010-0.83%
2020-03-271.2010-0.83%
2020-03-271.2010-0.83%
2020-03-261.21100.67%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3458亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7249亿元
最近分红 华安大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 286/348
最近一月 1.13% 183/348
最近三月 9.48% 34/348
最近六月 3.08% 199/348
最近一年 6.10% 167/348
今年以来 12.89% 125/348
成立以来 34.00% 63/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00570中国中药54.00183.232.53--
00916龙源电力37.00163.402.25--
00981中芯国际26.00288.253.98--
00839中教控股18.00169.032.33--
06030中信证券11.00179.972.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2592.4335.76
医疗保健844.3511.65
金融733.4810.12
非必需消费品684.829.45
工业527.497.28
其他1865.7125.74
华安大中华(040021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6874.7894.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.155.58
其他各项资产26.130.36
华安大中华(040021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-17至今苏圻涵217838.0027.78
2011-05-17至今翁启森217838.0027.78
现任基金经理:苏圻涵 翁启森