基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)A(040021) |
净值：
3.0220
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日增长率：
0.67%
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累计净值：3.0220 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 164,500.00 | 12,773,156.87 | 3.52 |
| 01651 | 津上机床中国 | 202,000.00 | 12,325,158.78 | 3.40 |
| 2327 | 国巨* | 47,000.00 | 11,457,645.11 | 3.16 |
| TSM | 台积电 | 2,957.00 | 9,618,179.23 | 2.65 |
| 01347 | 华虹宏力 | 46,000.00 | 8,597,950.16 | 2.37 |
| 00189 | 东岳集团 | 512,000.00 | 8,484,830.21 | 2.34 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 37,000.00 | 8,207,623.79 | 2.26 |
| 06030 | 中信证券 | 337,500.00 | 7,990,877.14 | 2.20 |
| 08046 | 恒芯中国 | 29,000.00 | 7,348,674.40 | 2.03 |
| UMC | 联华电子 | 39,594.00 | 7,337,741.78 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 231,568,798.24 | 63.84 | 76.96 |
| 原材料 | 26,303,965.53 | 7.25 | 8.74 |
| 工业 | 25,621,791.60 | 7.06 | 8.52 |
| 金融 | 7,990,877.14 | 2.20 | 2.66 |
| 非日常生活消费品 | 5,196,886.41 | 1.43 | 1.73 |
| 能源 | 3,481,235.26 | 0.96 | 1.16 |
| 公用事业 | 720,896.50 | 0.20 | 0.24 |
| 医疗保健 | 1,363.62 | 0.00 | 0.00 |
| 日常消费品 | 998.83 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.65 | - | 19.70 | 362,722,334.37 |
| 2026-03-31 | 88.00 | - | 11.97 | 74,408,209.56 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.53 | 47,656,045.11 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 11.29 | 45,391,573.00 |
| 2025-06-30 | 86.31 | - | 10.01 | 30,568,672.49 |
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