华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,139,504.69	14,554,892.89	7,267,850.57	6,622,402.73
利息合计	13,216.30	6,297.05	3,078.39	5,454.46
其中：存款利息收入	13,216.30	6,297.05	3,078.39	5,454.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,979,210.06	14,874,227.10	7,650,224.59	3,736,377.33
其中：股票投资收益	4,019,165.64	14,341,610.22	7,403,311.62	3,009,453.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,025.43	-	-	667.54
股利收益	948,018.99	532,616.88	246,912.97	726,256.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,334,396.79	-429,121.63	-610,007.87	3,569,080.28
其他收入	205,533.05	35,072.87	15,552.54	5,286.26
费用	993,079.49	610,723.93	280,085.91	786,825.33
管理人报酬	709,042.41	458,953.52	199,301.09	563,614.98
基金托管费	118,173.63	78,372.72	35,097.34	112,722.97
销售服务费	89,518.96	25,716.34	12,103.53	72,921.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,344.49	47,681.35	33,583.95	37,565.70
利润总额	41,146,425.20	13,944,168.96	6,987,764.66	5,835,577.40

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