华安大中华升级股票(QDII)A(040021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,617,174.67 |
12,555,256.90 |
6,502,507.38 |
2,192,126.43 |
| 本期利润 |
29,831,323.15 |
11,871,345.95 |
5,549,386.67 |
4,714,659.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.73 |
0.35 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.36 |
36.74 |
20.72 |
20.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.05 |
51.11 |
23.92 |
22.69 |
| 期末可供分配利润 |
56,539,531.61 |
12,326,384.64 |
4,668,585.05 |
-1,720,946.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.70 |
0.30 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
168,655,941.02 |
40,744,076.81 |
29,095,160.62 |
24,837,419.97 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
2.31 |
1.90 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
244.60 |
131.20 |
89.60 |
53.00 |
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