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华安可转债债券A(040022)
华安可转债债券A
(040022)
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累计净值：2.2830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2830 | 0.53% |
| 2026-02-05 | 2.2710 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 2.2810 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 2.2630 | 1.48% |
| 2026-02-02 | 2.2300 | -1.24% |
| 2026-01-30 | 2.2580 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 2.2800 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 2.2800 | 0.31% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.95亿元
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份额规模
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11.4265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.84%
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最近两年
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38.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 3,000,000.00 | 24,030,000.00 | 0.56 |
| 601108 | 财通证券 | 2,300,000.00 | 20,056,000.00 | 0.47 |
| 603833 | 欧派家居 | 350,000.00 | 18,231,500.00 | 0.42 |
| 600438 | 通威股份 | 808,100.00 | 16,582,212.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 14,742,000.00 | 0.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 800,000.00 | 13,504,000.00 | 0.31 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,700,000.00 | 13,379,000.00 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 301,300.00 | 12,202,650.00 | 0.28 |
| 002034 | 旺能环境 | 752,868.00 | 11,970,601.20 | 0.28 |
| 002841 | 视源股份 | 300,000.00 | 11,889,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,295,145.38 | 4.36 | 51.03 |
| 金融业 | 51,599,000.00 | 1.20 | 14.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,023,677.00 | 0.98 | 11.45 |
| 采矿业 | 25,581,650.00 | 0.60 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,531,601.20 | 0.52 | 6.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,515,600.00 | 0.34 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 10,612,000.00 | 0.25 | 2.89 |
| 住宿和餐饮业 | 8,375,000.00 | 0.20 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,496,000.00 | 0.10 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.55 | 84.47 | 6.77 | 4,292,840,352.03 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 83.61 | 1.69 | 4,656,517,454.27 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 80.88 | 4.03 | 6,735,199,889.30 |
| 2025-03-31 | 11.22 | 86.02 | 1.34 | 6,830,853,060.94 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 82.82 | 5.92 | 8,227,754,085.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 822 | 28.76 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1799 | 49.41 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 52.80 |
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