首页 > 基金> 华安可转债A(040022)

华安可转债A

(040022)

净值:
1.4660
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债A(040022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.4660-0.61%
2020-10-151.4750-0.61%
2020-10-141.4840-0.20%
2020-10-131.48700.61%
2020-10-121.47801.93%
2020-10-091.45001.26%
2020-09-301.43200.49%
2020-09-291.42501.06%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.0675亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4600亿元
最近分红 华安可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.21% 60/3692
最近一月 2.57% 86/3692
最近三月 -2.83% 3328/3692
最近六月 12.05% 84/3692
最近一年 19.58% 68/3692
今年以来 13.87% 89/3692
成立以来 47.80% 371/3692
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.50776.33%
创业股B1.70316.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场119.432204.628.59交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团60.00380.401.48交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑28.00271.041.06建筑业
600068葛洲坝25.00281.001.09建筑业
601800中国交建16.00254.240.99建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2783.008.04
综合851.002.46
信息传输、软件和信息技术服务业546.601.58
金融业484.801.40
交通运输、仓储和邮政业328.200.95
其他29612.0985.57
华安可转债A(040022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4993.6012.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30325.4074.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5280.1412.92
其他各项资产256.770.63
华安可转债A(040022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-22至今贺涛214210.6044.16
现任基金经理:贺涛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-