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华安可转债债券A(040022)
华安可转债债券A
(040022)
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累计净值：2.1540
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 2.1540 | -0.60% |
| 2026-07-23 | 2.1670 | -0.05% |
| 2026-07-22 | 2.1680 | 0.51% |
| 2026-07-21 | 2.1570 | -0.09% |
| 2026-07-20 | 2.1590 | 0.61% |
| 2026-07-17 | 2.1460 | -0.19% |
| 2026-07-16 | 2.1500 | 0.05% |
| 2026-07-15 | 2.1490 | 0.51% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.93亿元
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份额规模
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4.2502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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-4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.47%
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最近两年
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29.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 600,000.00 | 7,392,000.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 300,000.00 | 7,188,000.00 | 0.54 |
| 601108 | 财通证券 | 800,000.00 | 6,920,000.00 | 0.52 |
| 603605 | 珀莱雅 | 99,920.00 | 5,987,206.40 | 0.45 |
| 601666 | 平煤股份 | 800,000.00 | 5,720,000.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 5,704,000.00 | 0.43 |
| 002946 | 新乳业 | 350,000.00 | 4,928,000.00 | 0.37 |
| 002120 | 韵达股份 | 759,700.00 | 4,831,692.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 900,000.00 | 4,662,000.00 | 0.35 |
| 601229 | 上海银行 | 500,000.00 | 4,340,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,637,640.90 | 3.33 | 45.53 |
| 金融业 | 19,026,000.00 | 1.42 | 19.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,493,692.00 | 0.71 | 9.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,791,600.00 | 0.66 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,947,912.00 | 0.44 | 6.07 |
| 采矿业 | 5,720,000.00 | 0.43 | 5.83 |
| 住宿和餐饮业 | 1,638,000.00 | 0.12 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,503,000.00 | 0.11 | 1.53 |
| 房地产业 | 1,286,000.00 | 0.10 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.31 | 86.91 | 8.67 | 1,341,418,007.28 |
| 2026-03-31 | 8.77 | 85.61 | 1.47 | 2,616,424,915.71 |
| 2025-12-31 | 8.55 | 84.47 | 6.77 | 4,292,840,352.03 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 83.61 | 1.69 | 4,656,517,454.27 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 80.88 | 4.03 | 6,735,199,889.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 990 | 21.49 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1967 | 40.97 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 52.80 |
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