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华安可转债债券A(040022)
华安可转债债券A
(040022)
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累计净值：2.0610
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2026-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-29 | 2.0610 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 2.0660 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 2.0680 | -0.34% |
| 2026-10-26 | 2.0750 | 0.19% |
| 2026-10-23 | 2.0710 | 0.44% |
| 2026-10-22 | 2.0620 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 2.0690 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 2.0690 | 0.10% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.29亿元
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份额规模
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3.9730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.23%
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最近两年
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11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 400,000.00 | 6,048,000.00 | 0.50 |
| 000708 | 中信特钢 | 400,000.00 | 5,244,000.00 | 0.44 |
| 000538 | 云南白药 | 100,000.00 | 5,044,000.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,034,480.00 | 0.42 |
| 002946 | 新乳业 | 300,000.00 | 4,446,000.00 | 0.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 150,000.00 | 4,095,000.00 | 0.34 |
| 300567 | 精测电子 | 20,000.00 | 3,680,600.00 | 0.31 |
| 601139 | 深圳燃气 | 583,200.00 | 3,645,000.00 | 0.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,000.00 | 3,468,400.00 | 0.29 |
| 002120 | 韵达股份 | 500,000.00 | 3,410,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,647,574.94 | 4.56 | 68.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,746,000.00 | 0.65 | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,747,000.00 | 0.40 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,410,000.00 | 0.28 | 4.29 |
| 金融业 | 3,228,700.00 | 0.27 | 4.06 |
| 房地产业 | 3,032,000.00 | 0.25 | 3.82 |
| 采矿业 | 2,646,000.00 | 0.22 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.63 | 86.43 | 1.00 | 1,197,769,768.59 |
| 2026-06-30 | 7.31 | 86.91 | 8.67 | 1,341,418,007.28 |
| 2026-03-31 | 8.77 | 85.61 | 1.47 | 2,616,424,915.71 |
| 2025-12-31 | 8.55 | 84.47 | 6.77 | 4,292,840,352.03 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 83.61 | 1.69 | 4,656,517,454.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 1085 | 16.53 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 2062 | 35.21 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 52.80 |
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