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华安可转债债券A(040022)
华安可转债债券A
(040022)
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累计净值：2.2390
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2390 | -0.18% |
| 2026-05-12 | 2.2430 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 2.2580 | 0.27% |
| 2026-05-08 | 2.2520 | -0.27% |
| 2026-05-07 | 2.2580 | -0.09% |
| 2026-05-06 | 2.2600 | 0.31% |
| 2026-04-30 | 2.2530 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 2.2550 | 0.45% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.86亿元
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份额规模
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7.1924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.34%
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最近两年
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24.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 320,000.00 | 17,056,000.00 | 0.65 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,000,000.00 | 16,320,000.00 | 0.62 |
| 601108 | 财通证券 | 2,000,000.00 | 15,240,000.00 | 0.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 800,000.00 | 13,296,000.00 | 0.51 |
| 002034 | 旺能环境 | 752,868.00 | 12,798,756.00 | 0.49 |
| 603713 | 密尔克卫 | 150,000.00 | 8,592,000.00 | 0.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 300,000.00 | 8,520,000.00 | 0.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 300,000.00 | 7,905,000.00 | 0.30 |
| 600258 | 首旅酒店 | 500,000.00 | 7,490,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,886,563.34 | 4.66 | 53.14 |
| 金融业 | 23,031,000.00 | 0.88 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,085,000.00 | 0.73 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,034,756.00 | 0.65 | 7.43 |
| 采矿业 | 16,320,000.00 | 0.62 | 7.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,964,400.00 | 0.57 | 6.52 |
| 住宿和餐饮业 | 7,490,000.00 | 0.29 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,038,000.00 | 0.27 | 3.07 |
| 房地产业 | 2,523,000.00 | 0.10 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.77 | 85.61 | 1.47 | 2,616,424,915.71 |
| 2025-12-31 | 8.55 | 84.47 | 6.77 | 4,292,840,352.03 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 83.61 | 1.69 | 4,656,517,454.27 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 80.88 | 4.03 | 6,735,199,889.30 |
| 2025-03-31 | 11.22 | 86.02 | 1.34 | 6,830,853,060.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 917 | 26.28 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1894 | 46.53 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 52.80 |
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