华安可转债债券A(040022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
398,305,268.81 |
214,270,566.40 |
174,466,078.56 |
-22,566,490.72 |
| 本期利润 |
473,820,071.94 |
258,274,399.75 |
250,032,959.34 |
-2,283,443.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.13 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.05 |
6.59 |
9.77 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.65 |
6.56 |
8.92 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,137,307,194.17 |
1,522,066,970.15 |
1,601,037,181.66 |
1,014,398,534.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.86 |
0.76 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
2,495,073,554.60 |
3,590,659,144.52 |
4,037,181,255.04 |
2,761,458,454.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.03 |
1.91 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.40 |
103.00 |
90.50 |
76.20 |
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