华安纯债A

(040040)

净值:
1.0715
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债A(040040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07150.05%
2020-02-111.07100.02%
2020-02-101.07080.06%
2020-02-071.07020.05%
2020-02-061.06970.01%
2020-02-051.06960.03%
2020-02-041.0693-0.02%
2020-02-031.06950.36%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 16.9414亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.9914亿元
最近分红 华安纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 959/2932
最近一月 0.06% 1397/2932
最近三月 0.60% 1221/2932
最近六月 2.04% 1124/2932
最近一年 4.21% 1118/2932
今年以来 3.43% 1071/2932
成立以来 35.73% 430/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安纯债A(040040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券570470.8698.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计731.560.13
其他各项资产9896.731.70
华安纯债A(040040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5253.514.14
2013-02-05至今苏玉平154818.8830.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙