华安纯债债券A(040040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,689,628.26 |
39,601,542.22 |
94,733,519.51 |
52,663,693.47 |
| 本期利润 |
24,632,935.18 |
25,970,236.73 |
120,988,947.93 |
73,634,709.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.14 |
4.58 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.12 |
4.82 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
9,354,145.05 |
33,377,640.62 |
11,731,796.32 |
29,605,789.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,637,206,078.63 |
2,243,441,689.12 |
2,231,130,943.17 |
2,777,676,177.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.00 |
65.09 |
63.26 |
59.96 |
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