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华安纯债C

(040041)

净值:
1.0627
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债C(040041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.0627-0.03%
2020-08-261.0630-0.02%
2020-08-251.0632-0.04%
2020-08-241.06360.00%
2020-08-171.06360.09%
2020-08-141.06260.03%
2020-08-131.06230.02%
2020-08-121.06210.01%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 13.5445亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.6380亿元
最近分红 华安纯债C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1754/3663
最近一月 0.14% 1631/3663
最近三月 -0.57% 1717/3663
最近六月 0.40% 1784/3663
最近一年 2.73% 1570/3663
今年以来 1.67% 1742/3663
成立以来 37.00% 503/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
华安睿明两年定开混合A1.34692.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安纯债C(040041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券532023.3897.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1953.060.36
其他各项资产9726.861.79
华安纯债C(040041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5252.804.14
2013-02-05至今苏玉平154818.1630.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙
  • 基金公告
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