华安纯债债券C(040041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,002,057.75 |
17,490,584.65 |
14,784,163.37 |
16,006,747.21 |
| 本期利润 |
4,374,710.75 |
7,498,203.27 |
9,597,487.98 |
19,111,205.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.83 |
0.84 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.67 |
0.92 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
5,156,859.82 |
3,680,048.40 |
13,971,893.47 |
2,228,920.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
328,748,616.84 |
486,224,351.81 |
1,095,372,255.03 |
553,810,762.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.53 |
58.71 |
59.11 |
57.66 |
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