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华安纳指100美元现钞

(040047)

净值:
0.6073
日增长率:
0.03%
累计净值:0.6073 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现钞(040047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-260.60730.03%
2021-01-250.60710.86%
2021-01-220.6019-0.28%
2021-01-210.60360.82%
2021-01-200.59872.31%
2021-01-190.58521.49%
2021-01-180.57660.00%
2021-01-150.5766-0.74%
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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5547亿元
最近分红 华安纳指100美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.39% 81/461
最近一月 5.12% 228/461
最近三月 14.63% 129/461
最近六月 23.39% 56/461
最近一年 47.89% 49/461
今年以来 3.69% 231/461
成立以来 272.00% 7/461
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00864.283.00--
CSCO思科系统公司1.00665.812.31--
AAPLAPPL1.003908.6513.58--
FB脸谱1.001431.874.98--
INTCIntel Corp1.00561.282.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术78998.6745.00
非日常生活消费品31936.8818.19
通讯业务30600.4317.43
医疗保健10462.875.96
日常消费品8532.454.86
其他15027.868.56
华安纳指100美元现钞(040047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161508.4089.42
存托凭证3715.252.06
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13477.777.46
其他各项资产1906.451.06
华安纳指100美元现钞(040047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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