华安纳指100美元现钞(040047) |
净值:
0.6073
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日增长率:
0.03%
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累计净值:0.6073 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
INTC | Intel Corp | 2.00 | 864.28 | 3.00 | -- |
CSCO | 思科系统公司 | 1.00 | 665.81 | 2.31 | -- |
AAPL | APPL | 1.00 | 3908.65 | 13.58 | -- |
FB | 脸谱 | 1.00 | 1431.87 | 4.98 | -- |
INTC | Intel Corp | 1.00 | 561.28 | 2.57 | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 78998.67 | 45.00 |
非日常生活消费品 | 31936.88 | 18.19 |
通讯业务 | 30600.43 | 17.43 |
医疗保健 | 10462.87 | 5.96 |
日常消费品 | 8532.45 | 4.86 | 其他 | 15027.86 | 8.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 161508.40 | 89.42 |
存托凭证 | 3715.25 | 2.06 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13477.77 | 7.46 |
其他各项资产 | 1906.45 | 1.06 |