基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纳指100美元现钞(040047) |
净值：
0.3451
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日增长率：
1.92%
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累计净值：0.3451 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 13624.13 | 47.34 |
| 通讯业务 | 5468.26 | 19.00 |
| 非必需消费品 | 3546.17 | 12.32 |
| 医疗保健 | 1621.07 | 5.63 |
| 必需消费品 | 1527.95 | 5.31 | 其他 | 2993.20 | 10.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 26108.87 | 87.50 |
| 存托凭证 | 352.38 | 1.18 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2614.61 | 8.76 |
| 其他各项资产 | 762.41 | 2.56 |
