基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纳指100美元现钞(040047) |
净值：
0.6073
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.6073 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| INTC | Intel Corp | 2.00 | 864.28 | 3.00 | -- |
| CSCO | 思科系统公司 | 1.00 | 665.81 | 2.31 | -- |
| AAPL | APPL | 1.00 | 3908.65 | 13.58 | -- |
| FB | 脸谱 | 1.00 | 1431.87 | 4.98 | -- |
| INTC | Intel Corp | 1.00 | 561.28 | 2.57 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 78998.67 | 45.00 |
| 非日常生活消费品 | 31936.88 | 18.19 |
| 通讯业务 | 30600.43 | 17.43 |
| 医疗保健 | 10462.87 | 5.96 |
| 日常消费品 | 8532.45 | 4.86 | 其他 | 15027.86 | 8.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 161508.40 | 89.42 |
| 存托凭证 | 3715.25 | 2.06 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13477.77 | 7.46 |
| 其他各项资产 | 1906.45 | 1.06 |
微信公众号
证券之星APP
