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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 305,456,546.76 134,405,818.33 -52,054,655.70 -19,216,980.65
本期利润 1,252,115,314.79 1,009,900,565.61 -161,311,003.27 -700,465,608.54
加权平均基金份额本期利润 1.86 1.41 -0.23 -1.27
本期加权平均净值利润率(%) 42.54 35.92 -6.74 -32.03
本期基金份额净值增长率(%) 54.67 42.68 -6.51 -26.03
期末可供分配利润 1,065,629,549.12 934,518,122.48 879,531,976.57 756,747,875.00
期末可供分配基金份额利润 1.71 1.44 1.25 1.26
期末基金资产净值 3,234,748,334.65 3,104,434,672.35 2,371,306,340.25 2,081,528,318.33
期末基金份额净值 5.20 4.80 3.36 3.46
基金份额累计净值增长率(%) 44.61 33.40 -6.51 245.90
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