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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.8775 0.8775
2 2024-07-12 0.8751 0.8751
3 2024-07-11 0.8702 0.8702
4 2024-07-10 0.8902 0.8902
5 2024-07-09 0.8808 0.8808
6 2024-07-08 0.8804 0.8804
7 2024-07-05 0.8785 0.8785
8 2024-07-04 0.8698 0.8698
9 2024-07-03 0.8700 0.8700
10 2024-07-02 0.8629 0.8629
11 2024-07-01 0.8544 0.8544
12 2024-06-30 0.8490 0.8490
13 2024-06-28 0.8490 0.8490
14 2024-06-27 0.8537 0.8537
15 2024-06-26 0.8521 0.8521
16 2024-06-25 0.8501 0.8501
17 2024-06-24 0.8407 0.8407
18 2024-06-21 0.8506 0.8506
19 2024-06-20 0.8529 0.8529
20 2024-06-19 0.8598 0.8598
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