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博时上证超大盘ETF联接A(050013) |
净值：
1.3675
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3675 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 712.00 | 159,779.92 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 888.00 | 109,073.04 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,900.00 | 99,963.00 | 0.08 |
| 600309 | 万华化学 | 1,300.00 | 99,684.00 | 0.08 |
| 601127 | 赛力斯 | 800.00 | 96,768.00 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 88,920.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,400.00 | 83,398.00 | 0.07 |
| 601857 | 中国石油 | 7,700.00 | 80,157.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,754.96 | 0.65 | 40.48 |
| 金融业 | 468,260.00 | 0.37 | 23.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,699.00 | 0.26 | 15.92 |
| 采矿业 | 257,070.00 | 0.20 | 12.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,413.00 | 0.06 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,448.00 | 0.05 | 3.14 |
| 建筑业 | 18,468.00 | 0.01 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.61 | - | 5.59 | 125,619,100.58 |
| 2025-09-30 | 0.13 | - | 5.32 | 127,450,814.47 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.51 | 113,560,430.08 |
| 2025-03-31 | - | 0.64 | 4.90 | 108,435,789.75 |
| 2024-12-31 | - | 0.66 | 4.99 | 105,024,150.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 739 | 49.10 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -16.34 |
| 2019-10-11 | 2023-03-08 | 尹浩 | 1244 | 4.49 |
| 2015-06-08 | 2019-10-11 | 万琼 | 1586 | -12.48 |
| 2012-11-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 1059 | 22.34 |
| 2010-01-07 | 2012-11-13 | 王政 | 1041 | -35.35 |
| 2009-12-29 | 2010-04-30 | 张晓军 | 122 | -17.30 |
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