博时上证超大盘ETF联接A(050013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,003,316.43 |
6,614,488.46 |
720,359.40 |
685,767.50 |
| 本期利润 |
-1,858,102.59 |
24,917,590.43 |
4,139,072.34 |
15,460,720.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.27 |
0.04 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
22.07 |
3.93 |
18.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
23.74 |
3.80 |
20.07 |
| 期末可供分配利润 |
23,111,626.04 |
20,552,386.88 |
15,820,971.09 |
11,282,971.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
104,548,434.84 |
118,895,409.72 |
111,643,292.30 |
103,400,863.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.39 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.28 |
38.90 |
16.51 |
12.25 |
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