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博时宏观回报债券A/B(050016)
博时宏观回报债券A/B
(050016)
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累计净值：1.7760
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6080 | 0.46% |
| 2026-05-12 | 1.6006 | 0.03% |
| 2026-05-11 | 1.6001 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.5946 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.5969 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 1.5941 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 1.5869 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.5856 | 0.45% |
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基金全称
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博时宏观回报债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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3.05%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.82%
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最近两年
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13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 0.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 117,800.00 | 830,490.00 | 0.59 |
| 605196 | 华通线缆 | 16,400.00 | 772,112.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,400.00 | 667,488.00 | 0.47 |
| 603268 | *ST松发 | 5,500.00 | 617,100.00 | 0.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,000.00 | 580,800.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,400.00 | 512,584.00 | 0.36 |
| 601009 | 南京银行 | 43,200.00 | 492,048.00 | 0.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 480,000.00 | 0.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 7,900.00 | 478,266.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,504,180.20 | 8.82 | 75.68 |
| 金融业 | 2,267,413.00 | 1.60 | 13.72 |
| 采矿业 | 1,056,553.00 | 0.75 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,200.00 | 0.25 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,566.00 | 0.20 | 1.69 |
| 建筑业 | 60,651.00 | 0.04 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.66 | 85.54 | 10.66 | 141,727,523.19 |
| 2025-12-31 | 15.27 | 84.11 | 2.62 | 124,971,471.60 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 717 | 13.38 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 832 | 16.09 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 31.84 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 14.76 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.07 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -8.51 |
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