博时宏观回报债券A/B(050016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时宏观回报债券A/B(050016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,795,133.34	8,837,323.08	1,916,571.88	95,094,266.10
利息合计	64,950.56	202,276.56	143,414.06	822,328.46
其中：存款利息收入	26,281.50	70,129.59	53,016.49	179,279.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,669.06	132,146.97	90,397.57	643,049.35
投资收益合计	5,126,101.75	34,516,296.06	27,010,297.95	70,681,589.52
其中：股票投资收益	2,334,997.21	6,107,575.42	1,203,187.61	3,302,057.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,659,456.88	28,045,799.76	25,545,406.66	62,210,130.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,647.66	362,920.88	261,703.68	5,169,400.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,600,183.82	-25,950,285.45	-25,301,171.70	23,524,583.70
其他收入	3,897.21	69,035.91	64,031.57	65,764.42
费用	1,050,801.98	3,158,682.65	2,196,400.50	17,569,731.17
管理人报酬	509,255.51	1,862,584.01	1,392,638.14	11,508,985.66
基金托管费	145,501.59	532,166.82	397,896.60	3,288,281.61
销售服务费	101,730.37	242,083.74	127,497.58	331,141.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	181,995.61	301,723.16	154,705.84	2,131,119.83
其中：卖出回购金融资产支出	181,995.61	301,723.16	154,705.84	2,131,119.83
其他费用	110,089.62	213,761.87	118,562.03	245,070.57
利润总额	8,744,331.36	5,678,640.43	-279,828.62	77,524,534.93

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