博时天颐债券A
(050023)
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累计净值：2.1159
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8629 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 1.8523 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 1.8566 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 1.8526 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.8561 | 0.92% |
| 2026-05-06 | 1.8391 | 1.34% |
| 2026-04-30 | 1.8147 | 0.50% |
| 2026-04-29 | 1.8057 | 0.74% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.57亿元
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份额规模
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3.2754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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5.18%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.70%
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最近两年
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26.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 3,828,320.00 | 61,099,987.20 | 2.88 |
| 002624 | 完美世界 | 3,444,400.00 | 60,518,108.00 | 2.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,756,500.00 | 55,400,010.00 | 2.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,424.00 | 47,600,792.00 | 2.25 |
| 301011 | 华立科技 | 1,775,894.00 | 42,195,241.44 | 1.99 |
| 688759 | 必贝特 | 1,124,155.00 | 41,200,280.75 | 1.94 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2,816,800.00 | 28,731,360.00 | 1.36 |
| 920179 | 凯德石英 | 660,776.00 | 26,424,432.24 | 1.25 |
| 605116 | 奥锐特 | 410,100.00 | 12,052,839.00 | 0.57 |
| 300662 | 科锐国际 | 483,100.00 | 11,304,540.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,706,848.00 | 11.03 | 55.85 |
| 制造业 | 173,449,369.19 | 8.19 | 41.45 |
| 租赁和商务服务业 | 11,304,540.00 | 0.53 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.75 | 92.46 | 5.05 | 2,118,542,371.99 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 92.16 | 5.79 | 271,838,113.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 832 | 35.84 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 1192 | 23.12 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -8.24 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 27.74 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 33.99 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 35.39 |
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