博时天颐债券A
(050023)
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累计净值：2.0590
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8060 | 0.37% |
| 2026-02-05 | 1.7993 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.8032 | -1.17% |
| 2026-02-03 | 1.8246 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 1.7986 | -1.66% |
| 2026-01-30 | 1.8290 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.8512 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.8556 | 0.02% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.71亿元
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份额规模
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2.1415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.38%
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最近两年
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33.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 2,063,020.00 | 35,195,121.20 | 2.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,812.00 | 24,145,056.60 | 1.98 |
| 301011 | 华立科技 | 812,100.00 | 20,862,849.00 | 1.71 |
| 002624 | 完美世界 | 1,130,600.00 | 18,530,534.00 | 1.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 370,400.00 | 16,034,616.00 | 1.31 |
| 000933 | 神火股份 | 459,900.00 | 12,633,453.00 | 1.04 |
| 688590 | 新致软件 | 658,476.00 | 12,287,162.16 | 1.01 |
| 301392 | 汇成真空 | 94,917.00 | 12,248,089.68 | 1.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 511,600.00 | 12,073,760.00 | 0.99 |
| 300973 | 立高食品 | 265,200.00 | 11,403,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,568,869.06 | 12.34 | 62.36 |
| 制造业 | 81,460,980.65 | 6.67 | 33.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,420,227.00 | 0.77 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 92.16 | 5.79 | 271,838,113.76 |
| 2024-12-31 | 18.97 | 83.19 | 2.45 | 715,911,090.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 739 | 32.44 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 1099 | 20.04 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -8.24 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 27.74 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 33.99 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 35.39 |
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