博时天颐债券A(050023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时天颐债券A(050023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,335,333.40	68,154,979.33	41,901,887.53	5,014,528.98
利息合计	730,653.60	229,631.08	71,612.56	397,132.14
其中：存款利息收入	401,091.14	115,229.36	28,477.58	358,760.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	329,562.46	114,401.72	43,134.98	38,371.46
投资收益合计	9,886,974.83	70,903,459.51	38,094,041.32	-22,120,023.59
其中：股票投资收益	-50,884,086.52	16,012,253.50	4,283,572.38	-23,046,892.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,597,342.67	53,931,797.82	33,533,936.87	-546,367.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,173,718.68	959,408.19	276,532.07	1,473,236.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,188,994.62	-3,533,135.49	3,493,352.99	26,598,073.59
其他收入	236,032.79	555,024.23	242,880.66	139,346.84
费用	15,908,312.18	7,932,358.75	2,237,311.93	10,915,990.12
管理人报酬	8,089,239.44	3,626,053.60	1,103,696.84	4,775,536.69
基金托管费	2,696,413.16	1,208,684.61	367,898.98	1,591,845.54
销售服务费	1,095,669.77	874,952.30	152,942.78	180,281.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,847,540.14	2,006,289.14	501,282.53	4,108,047.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,847,540.14	2,006,289.14	501,282.53	4,108,047.86
其他费用	130,534.23	202,499.99	107,250.52	218,129.54
利润总额	-52,243,645.58	60,222,620.58	39,664,575.60	-5,901,461.14

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