博时天颐债券A(050023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,925,675.00 |
43,212,038.22 |
30,894,138.13 |
-30,715,716.96 |
| 本期利润 |
13,903,337.19 |
46,136,435.73 |
33,781,776.38 |
-5,385,276.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.27 |
0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
16.41 |
12.24 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
17.21 |
9.56 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
180,716,429.86 |
137,393,579.91 |
55,570,696.47 |
170,314,307.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.64 |
0.55 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
499,322,262.69 |
370,597,844.41 |
162,334,263.83 |
674,597,913.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.73 |
1.62 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.99 |
111.27 |
97.47 |
80.24 |
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