博价值贰

(050201)

净值:
0.7910
日增长率:
1.67%
累计净值:2.2460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
博价值贰(050201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.79101.67%
2020-02-110.77800.52%
2020-02-100.77400.52%
2020-02-070.77000.52%
2020-02-060.76602.27%
2020-02-050.74900.67%
2020-02-040.74403.33%
2020-02-030.7200-6.25%
基金公司 博时基金 基金经理 蒋娜
销售机构 查看详情 发行份额 16.9284亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0499亿元
最近分红 博价值贰成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 1743/3145
最近一月 0.58% 1391/3145
最近三月 6.65% 1272/3145
最近六月 11.11% 1118/3145
最近一年 30.43% 694/3145
今年以来 33.98% 859/3145
成立以来 94.95% 426/3145
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600856中天能源1500.0016890.009.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600035楚天高速1450.007989.504.55交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象690.0017139.609.76制造业
002611东方精工653.759374.785.34制造业
600978宜华生活560.005628.003.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58152.5138.64
金融业16566.9611.01
信息传输、软件和信息技术服务业15925.8410.58
房地产业8990.045.97
教育2628.181.75
其他48234.6732.05
博价值贰(050201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110090.7572.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32805.1921.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.003.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2816.601.86
其他各项资产493.980.33
博价值贰(050201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-24至今周志超191-1.03-0.60
2015-02-092016-10-24黄瑞庆623-0.2924.92
2013-11-222015-02-09唐桦44413.2227.22
2012-07-102014-07-14温宇峰734-11.8316.63
2008-12-182012-07-31夏春132118.0824.34
2006-12-302008-12-20杨锐7219.4820.22
2006-09-272006-12-30肖华9437.2935.54
现任基金经理:蒋娜