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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.4900
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9990 | 0.91% |
| 2025-12-25 | 0.9900 | 0.41% |
| 2025-12-24 | 0.9860 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 0.9800 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 0.9780 | 0.72% |
| 2025-12-19 | 0.9710 | 0.94% |
| 2025-12-18 | 0.9620 | -0.72% |
| 2025-12-17 | 0.9690 | 1.57% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.39亿元
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份额规模
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8.5571亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.88%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.82%
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最近两年
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41.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,637.00 | 40,054,074.00 | 4.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 635,000.00 | 37,623,750.00 | 4.48 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,060,900.00 | 35,550,759.00 | 4.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,066,542.00 | 31,398,996.48 | 3.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 398,300.00 | 28,498,365.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 369,500.00 | 23,902,955.00 | 2.85 |
| 689009 | 九号公司 | 299,578.00 | 20,041,768.20 | 2.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 580,200.00 | 17,939,784.00 | 2.14 |
| 600141 | 兴发集团 | 593,100.00 | 16,707,627.00 | 1.99 |
| 002299 | 圣农发展 | 926,000.00 | 16,695,780.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,634,389.24 | 60.72 | 80.87 |
| 采矿业 | 44,948,262.35 | 5.36 | 7.13 |
| 房地产业 | 20,418,789.00 | 2.43 | 3.24 |
| 金融业 | 16,908,754.00 | 2.01 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,484,596.40 | 1.84 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,040,302.64 | 1.79 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 6,048,698.39 | 0.72 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,680,100.00 | 0.20 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,234.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.08 | 20.58 | 5.22 | 839,364,267.99 |
| 2025-06-30 | 72.50 | 20.19 | 7.80 | 723,062,058.36 |
| 2025-03-31 | 72.01 | 21.06 | 6.94 | 727,648,085.95 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 23.37 | 4.70 | 727,821,735.34 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 19.79 | 8.40 | 782,086,389.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1271 | 8.00 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1362 | 12.75 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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