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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.5400
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0490 | 2.84% |
| 2026-08-04 | 1.0200 | 0.89% |
| 2026-08-03 | 1.0110 | -0.69% |
| 2026-07-31 | 1.0180 | 0.79% |
| 2026-07-30 | 1.0100 | -0.98% |
| 2026-07-29 | 1.0200 | 1.09% |
| 2026-07-28 | 1.0090 | -1.37% |
| 2026-07-27 | 1.0230 | 1.09% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.29亿元
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份额规模
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7.0075亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.58%
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最近两年
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43.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,393,342.00 | 35,028,617.88 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,837.00 | 30,590,719.37 | 4.19 |
| 002539 | 云图控股 | 2,480,200.00 | 28,075,864.00 | 3.85 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,310,372.00 | 27,203,322.72 | 3.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | 383,000.00 | 26,549,560.00 | 3.64 |
| 603268 | 松发股份 | 187,500.00 | 26,115,000.00 | 3.58 |
| 600309 | 万华化学 | 364,100.00 | 24,908,081.00 | 3.41 |
| 002595 | 豪迈科技 | 513,355.00 | 23,922,343.00 | 3.28 |
| 002756 | 永兴材料 | 392,900.00 | 22,253,856.00 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 397,800.00 | 20,701,512.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,268,043.61 | 52.55 | 73.48 |
| 金融业 | 70,675,644.00 | 9.69 | 13.55 |
| 采矿业 | 49,798,844.75 | 6.83 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,418,056.90 | 1.43 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,068,370.54 | 0.97 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,015.07 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.51 | 22.26 | 4.18 | 729,383,824.24 |
| 2026-03-31 | 71.44 | 22.08 | 6.20 | 758,722,090.19 |
| 2025-12-31 | 78.71 | 20.45 | 1.31 | 813,783,703.58 |
| 2025-09-30 | 75.08 | 20.58 | 5.22 | 839,364,267.99 |
| 2025-06-30 | 72.50 | 20.19 | 7.80 | 723,062,058.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1493 | 13.41 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1584 | 18.40 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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