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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.4200
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.9290 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 0.9260 | 4.04% |
| 2026-11-03 | 0.8900 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.8930 | 0.90% |
| 2026-10-30 | 0.8850 | -1.67% |
| 2026-10-29 | 0.9000 | -1.32% |
| 2026-10-28 | 0.9120 | 0.77% |
| 2026-10-27 | 0.9050 | -1.20% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.77亿元
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份额规模
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6.8138亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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-6.54%
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最近三月
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-11.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.90%
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最近两年
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13.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,306,342.00 | 38,915,928.18 | 5.75 |
| 603268 | 松发股份 | 148,339.00 | 30,949,138.68 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,537.00 | 29,558,436.07 | 4.37 |
| 600309 | 万华化学 | 375,200.00 | 25,851,280.00 | 3.82 |
| 688825 | 长鑫科技 | 387,833.00 | 21,249,370.07 | 3.14 |
| 688037 | 芯源微 | 64,763.00 | 21,194,987.01 | 3.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 118,275.00 | 20,511,250.50 | 3.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 378,720.00 | 19,920,672.00 | 2.94 |
| 603979 | 金诚信 | 238,700.00 | 17,253,236.00 | 2.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 983,800.00 | 16,606,544.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,860,655.09 | 49.30 | 68.07 |
| 采矿业 | 89,782,831.27 | 13.26 | 18.31 |
| 金融业 | 43,130,266.00 | 6.37 | 8.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,848,378.67 | 1.16 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,320,747.00 | 1.08 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,636,968.00 | 0.98 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,683,071.00 | 0.25 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,650.64 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.43 | 24.11 | 3.62 | 677,152,973.92 |
| 2026-06-30 | 71.51 | 22.26 | 4.18 | 729,383,824.24 |
| 2026-03-31 | 71.44 | 22.08 | 6.20 | 758,722,090.19 |
| 2025-12-31 | 78.71 | 20.45 | 1.31 | 813,783,703.58 |
| 2025-09-30 | 75.08 | 20.58 | 5.22 | 839,364,267.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1585 | 0.43 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1676 | 4.85 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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