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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.5040
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0130 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.0100 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.0190 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.0110 | 2.02% |
| 2026-02-02 | 0.9910 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 1.0210 | -0.97% |
| 2026-01-29 | 1.0310 | -0.67% |
| 2026-01-28 | 1.0380 | -0.38% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.14亿元
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份额规模
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8.1815亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.04%
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最近两年
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48.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 551,600.00 | 46,615,716.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,237.00 | 36,445,780.62 | 4.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,942.00 | 29,814,550.74 | 3.66 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 982,200.00 | 29,377,602.00 | 3.61 |
| 002756 | 永兴材料 | 513,500.00 | 27,857,375.00 | 3.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 906,080.00 | 25,478,969.60 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 397,800.00 | 23,696,946.00 | 2.91 |
| 603659 | 璞泰来 | 825,400.00 | 22,566,436.00 | 2.77 |
| 002539 | 云图控股 | 1,625,400.00 | 19,212,228.00 | 2.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 318,500.00 | 18,062,135.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,133,455.79 | 62.32 | 79.18 |
| 金融业 | 38,292,714.00 | 4.71 | 5.98 |
| 采矿业 | 37,339,477.40 | 4.59 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,128,880.56 | 2.60 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,660,480.60 | 2.54 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 10,117,976.00 | 1.24 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,603,386.00 | 0.20 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 1,589,820.44 | 0.20 | 0.25 |
| 综合 | 1,584,044.00 | 0.19 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,017,160.00 | 0.12 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,853.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.71 | 20.45 | 1.31 | 813,783,703.58 |
| 2025-09-30 | 75.08 | 20.58 | 5.22 | 839,364,267.99 |
| 2025-06-30 | 72.50 | 20.19 | 7.80 | 723,062,058.36 |
| 2025-03-31 | 72.01 | 21.06 | 6.94 | 727,648,085.95 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 23.37 | 4.70 | 727,821,735.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1313 | 9.51 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1404 | 14.33 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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