博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,944,767.19	191,565,714.42	22,477,175.70	68,457,950.69
利息合计	62,362.98	218,082.98	108,817.07	206,657.34
其中：存款利息收入	62,362.98	218,082.98	108,817.07	206,657.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,995,816.18	92,189,342.40	-4,957,002.63	34,170,763.84
其中：股票投资收益	85,169,801.73	82,910,644.34	-10,369,489.74	19,771,065.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,019,392.25	2,602,377.33	1,362,784.57	3,273,412.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,806,622.20	6,676,320.73	4,049,702.54	11,126,285.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,121,629.24	99,149,993.95	27,323,554.67	34,072,271.86
其他收入	8,217.27	8,295.09	1,806.59	8,257.65
费用	5,587,412.41	10,713,384.97	5,056,544.82	10,378,527.56
管理人报酬	4,693,039.48	8,994,606.77	4,240,664.46	8,710,740.00
基金托管费	782,173.21	1,499,101.12	706,777.43	1,451,789.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,131.48	219,676.70	109,102.71	215,997.58
利润总额	39,357,354.78	180,852,329.45	17,420,630.88	58,079,423.13

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