博时价值增长贰号混合(050201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,478,984.02 |
81,702,335.50 |
-9,902,923.79 |
24,007,151.27 |
| 本期利润 |
39,357,354.78 |
180,852,329.45 |
17,420,630.88 |
58,079,423.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.20 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
24.15 |
2.45 |
8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
26.43 |
2.41 |
8.25 |
| 期末可供分配利润 |
28,636,475.94 |
-4,369,776.52 |
-173,811,676.84 |
-197,262,282.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
729,383,824.24 |
813,783,703.58 |
723,062,058.36 |
727,821,735.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.81 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.93 |
195.28 |
139.19 |
133.56 |
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