嘉实增长混合
(070002)
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累计净值：22.3383
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 21.6473 | 1.17% |
| 2026-06-17 | 21.3969 | 1.46% |
| 2026-06-16 | 21.0894 | -0.07% |
| 2026-06-15 | 21.1042 | 3.24% |
| 2026-06-12 | 20.4414 | 0.17% |
| 2026-06-11 | 20.4070 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 20.4437 | -1.90% |
| 2026-06-09 | 20.8403 | 1.95% |
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基金全称
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嘉实增长开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.55亿元
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份额规模
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1.2245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.08%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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13.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.17%
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最近两年
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49.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,727,256.00 | 167,198,380.80 | 7.42 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 504,258.00 | 126,059,457.42 | 5.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,335,300.00 | 115,036,878.00 | 5.10 |
| 600079 | ST人福 | 5,041,902.00 | 94,939,014.66 | 4.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,750,383.00 | 84,436,758.10 | 3.74 |
| 300012 | 华测检测 | 5,232,031.00 | 73,039,152.76 | 3.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,054,000.00 | 67,310,160.00 | 2.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,981,750.00 | 60,960,592.50 | 2.70 |
| 002180 | 纳思达 | 3,011,673.00 | 49,843,188.15 | 2.21 |
| 688131 | 皓元医药 | 593,124.00 | 41,109,424.44 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,255,350,860.22 | 55.67 | 80.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,074,341.68 | 5.15 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,706,988.95 | 3.89 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 40,652,840.00 | 1.80 | 2.60 |
| 采矿业 | 24,710,107.23 | 1.10 | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 20,967,688.00 | 0.93 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,238,450.00 | 0.85 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.39 | 23.01 | 1.59 | 2,254,802,368.39 |
| 2025-12-31 | 72.28 | 21.44 | 0.51 | 2,333,477,142.29 |
| 2025-09-30 | 71.42 | 20.44 | 1.03 | 2,427,400,213.07 |
| 2025-06-30 | 73.28 | 21.84 | 0.81 | 2,201,928,566.26 |
| 2025-03-31 | 71.93 | 21.19 | 0.93 | 2,259,376,526.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2757 | 141.69 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
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