嘉实增长混合
(070002)
|
|
|
累计净值：20.3638
|
2026-08-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-04 | 19.6728 | 2.94% |
| 2026-08-03 | 19.1102 | -2.70% |
| 2026-07-31 | 19.6402 | 2.61% |
| 2026-07-30 | 19.1400 | -4.29% |
| 2026-07-29 | 19.9977 | 1.30% |
| 2026-07-28 | 19.7401 | -3.50% |
| 2026-07-27 | 20.4570 | 2.91% |
| 2026-07-24 | 19.8794 | -0.12% |
|
基金全称
|
嘉实增长开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
归凯
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.92亿元
|
份额规模
|
1.1332亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.69元（20次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
-11.49%
|
|
最近三月
|
-4.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.36%
|
|
最近两年
|
43.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,501,756.00 | 229,017,790.00 | 8.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,175,100.00 | 153,127,040.00 | 5.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,291,300.00 | 116,775,324.00 | 4.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 804,696.00 | 115,457,782.08 | 4.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 256,970.00 | 110,497,100.00 | 4.26 |
| 300012 | 华测检测 | 7,596,731.00 | 105,290,691.66 | 4.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 555,415.00 | 100,841,147.40 | 3.89 |
| 688019 | 安集科技 | 294,165.00 | 99,857,250.90 | 3.85 |
| 688200 | 华峰测控 | 160,129.00 | 84,083,737.90 | 3.24 |
| 000725 | 京东方A | 8,358,200.00 | 72,549,176.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,639,022,346.11 | 63.23 | 87.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,025,063.66 | 4.13 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,694,752.38 | 4.00 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 15,991,412.00 | 0.62 | 0.86 |
| 采矿业 | 17,550.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.97 | 20.30 | 1.10 | 2,592,328,374.70 |
| 2026-03-31 | 69.39 | 23.01 | 1.59 | 2,254,802,368.39 |
| 2025-12-31 | 72.28 | 21.44 | 0.51 | 2,333,477,142.29 |
| 2025-09-30 | 71.42 | 20.44 | 1.03 | 2,427,400,213.07 |
| 2025-06-30 | 73.28 | 21.84 | 0.81 | 2,201,928,566.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2802 | 119.65 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
