嘉实增长混合
(070002)
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累计净值：19.8074
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 19.1164 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 19.1776 | -1.30% |
| 2026-02-04 | 19.4302 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 19.2848 | 2.74% |
| 2026-02-02 | 18.7713 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 19.2105 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 19.4911 | -1.13% |
| 2026-01-28 | 19.7131 | 0.52% |
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基金全称
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嘉实增长开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.33亿元
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份额规模
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1.3001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.27%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.31%
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最近两年
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38.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,063,956.00 | 146,190,003.48 | 6.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,375,300.00 | 134,703,263.00 | 5.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 459,694.00 | 111,829,759.38 | 4.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,421,193.00 | 111,634,710.15 | 4.78 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,420,083.00 | 93,744,475.03 | 4.02 |
| 600079 | ST人福 | 5,041,902.00 | 91,308,845.22 | 3.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,488,000.00 | 87,618,560.00 | 3.75 |
| 688012 | 中微公司 | 215,399.00 | 61,119,466.25 | 2.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,759,400.00 | 60,827,092.00 | 2.61 |
| 300012 | 华测检测 | 4,443,331.00 | 60,207,135.05 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,338,952,449.27 | 57.38 | 79.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,681,157.53 | 6.33 | 8.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,095,576.16 | 4.20 | 5.82 |
| 采矿业 | 65,776,937.28 | 2.82 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 36,202,397.90 | 1.55 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.28 | 21.44 | 0.51 | 2,333,477,142.29 |
| 2025-09-30 | 71.42 | 20.44 | 1.03 | 2,427,400,213.07 |
| 2025-06-30 | 73.28 | 21.84 | 0.81 | 2,201,928,566.26 |
| 2025-03-31 | 71.93 | 21.19 | 0.93 | 2,259,376,526.73 |
| 2024-12-31 | 69.77 | 22.98 | 1.11 | 2,271,062,344.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2624 | 113.44 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
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