嘉实增长混合
(070002)
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累计净值：18.4186
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 17.7276 | -1.55% |
| 2026-11-02 | 18.0076 | 0.49% |
| 2026-10-30 | 17.9194 | -1.68% |
| 2026-10-29 | 18.2251 | -1.32% |
| 2026-10-28 | 18.4687 | 1.44% |
| 2026-10-27 | 18.2059 | -2.14% |
| 2026-10-26 | 18.6049 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 18.6176 | 2.24% |
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基金全称
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嘉实增长开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.61亿元
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份额规模
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1.1026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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-9.55%
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最近三月
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-7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,495,556.00 | 164,840,182.32 | 7.63 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 589,753.00 | 146,406,182.25 | 6.77 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,135,696.00 | 125,165,056.16 | 5.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,215,400.00 | 109,507,222.00 | 5.07 |
| 688200 | 华峰测控 | 287,816.00 | 107,643,184.00 | 4.98 |
| 300012 | 华测检测 | 7,596,731.00 | 104,531,018.56 | 4.84 |
| 000725 | 京东方A | 12,176,400.00 | 69,649,008.00 | 3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,539.00 | 61,084,456.39 | 2.83 |
| 600079 | ST人福 | 2,763,702.00 | 52,980,167.34 | 2.45 |
| 603031 | 安孚科技 | 1,425,815.00 | 52,284,636.05 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,112,844,895.44 | 51.49 | 77.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,423,160.45 | 6.91 | 10.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,739,375.56 | 6.65 | 9.99 |
| 批发和零售业 | 32,487,147.00 | 1.50 | 2.26 |
| 采矿业 | 16,880.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.56 | 24.64 | 1.95 | 2,161,158,193.26 |
| 2026-06-30 | 71.97 | 20.30 | 1.10 | 2,592,328,374.70 |
| 2026-03-31 | 69.39 | 23.01 | 1.59 | 2,254,802,368.39 |
| 2025-12-31 | 72.28 | 21.44 | 0.51 | 2,333,477,142.29 |
| 2025-09-30 | 71.42 | 20.44 | 1.03 | 2,427,400,213.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2892 | 101.06 |
| 2017-11-18 | 2018-12-04 | 季文华 | 381 | -6.70 |
| 2015-12-31 | 2017-11-18 | 刘美玲 | 688 | -5.07 |
| 2015-07-08 | 2016-07-22 | 董理 | 380 | 14.59 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 张弢 | 508 | 58.49 |
| 2004-04-06 | 2015-07-08 | 邵健 | 4110 | 795.15 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 20.26 |
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