嘉实增长混合(070002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实增长混合(070002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	427,865,019.91	38,685,806.16	42,622,117.16	-139,623,955.74
利息合计	2,036,093.52	1,249,292.47	3,584,949.76	1,457,230.82
其中：存款利息收入	131,665.05	63,006.09	344,555.17	127,816.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,904,428.47	1,186,286.38	3,240,394.59	1,329,414.61
投资收益合计	191,178,531.02	23,901,232.35	-118,083,813.48	-132,054,354.77
其中：股票投资收益	158,593,854.70	6,522,309.56	-166,839,947.61	-161,183,010.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,177,569.83	2,975,549.96	10,828,033.61	5,131,638.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,407,106.49	14,403,372.83	37,928,100.52	23,997,017.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,591,473.94	13,515,477.33	157,076,124.27	-9,047,222.34
其他收入	58,921.43	19,804.01	44,856.61	20,390.55
费用	32,021,633.68	15,634,052.85	31,675,992.84	15,872,977.39
管理人报酬	27,251,223.57	13,302,156.55	26,953,902.95	13,529,442.32
基金托管费	4,541,870.56	2,217,026.11	4,492,317.21	2,254,907.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,484.12	114,809.19	229,674.44	88,627.98
利润总额	395,843,386.23	23,051,753.31	10,946,124.32	-155,496,933.13

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