嘉实增长混合(070002)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实增长混合(070002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实增长混合(070002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	613,921,206.12	427,865,019.91	38,685,806.16	42,622,117.16
利息合计	1,030,833.87	2,036,093.52	1,249,292.47	3,584,949.76
其中：存款利息收入	65,717.56	131,665.05	63,006.09	344,555.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	965,116.31	1,904,428.47	1,186,286.38	3,240,394.59
投资收益合计	303,318,384.82	191,178,531.02	23,901,232.35	-118,083,813.48
其中：股票投资收益	291,781,751.99	158,593,854.70	6,522,309.56	-166,839,947.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,808,867.20	6,177,569.83	2,975,549.96	10,828,033.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,727,765.63	26,407,106.49	14,403,372.83	37,928,100.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	309,531,545.76	234,591,473.94	13,515,477.33	157,076,124.27
其他收入	40,441.67	58,921.43	19,804.01	44,856.61
费用	16,985,178.02	32,021,633.68	15,634,052.85	31,675,992.84
管理人报酬	14,453,102.98	27,251,223.57	13,302,156.55	26,953,902.95
基金托管费	2,408,850.54	4,541,870.56	2,217,026.11	4,492,317.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,959.50	225,484.12	114,809.19	229,674.44
利润总额	596,936,028.10	395,843,386.23	23,051,753.31	10,946,124.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年