嘉实增长混合(070002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
287,404,482.34 |
161,251,912.29 |
9,536,275.98 |
-146,129,999.95 |
| 本期利润 |
596,936,028.10 |
395,843,386.23 |
23,051,753.31 |
10,946,124.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.90 |
2.79 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.55 |
17.45 |
1.03 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.52 |
18.83 |
1.04 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,417,961,545.10 |
2,203,467,921.53 |
2,057,643,060.16 |
2,120,802,560.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
21.34 |
16.95 |
14.26 |
14.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,592,328,374.70 |
2,333,477,142.29 |
2,201,928,566.26 |
2,271,062,344.78 |
| 期末基金份额净值 |
22.88 |
17.95 |
15.26 |
15.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3,020.82 |
2,347.37 |
1,980.89 |
1,959.51 |
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