嘉实稳健混合
(070003)
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累计净值：4.4687
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7512 | 0.39% |
| 2025-12-25 | 1.7444 | 0.41% |
| 2025-12-24 | 1.7373 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 1.7369 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.7350 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.7337 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 1.7275 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 1.7265 | 1.44% |
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基金全称
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嘉实稳健开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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栾峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.86亿元
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份额规模
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10.4793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.80%
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最近两年
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34.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,696,600.00 | 109,753,054.00 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 264,995.00 | 106,527,990.00 | 5.97 |
| 000333 | 美的集团 | 1,304,932.00 | 94,816,359.12 | 5.31 |
| 603259 | 药明康德 | 824,500.00 | 92,368,735.00 | 5.17 |
| 601318 | 中国平安 | 1,572,579.00 | 86,664,828.69 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,722,700.00 | 80,156,288.00 | 4.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,663,651.00 | 70,879,753.11 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,568,900.00 | 63,399,249.00 | 3.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 876,527.00 | 63,057,352.38 | 3.53 |
| 002179 | 中航光电 | 1,354,463.00 | 55,898,688.01 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,671,126.23 | 42.32 | 57.83 |
| 金融业 | 292,306,148.99 | 16.37 | 22.37 |
| 采矿业 | 133,822,021.00 | 7.49 | 10.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,368,735.00 | 5.17 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,383,230.00 | 1.81 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.18 | 20.48 | 6.70 | 1,785,674,025.29 |
| 2025-06-30 | 73.75 | 21.94 | 4.40 | 1,666,349,642.07 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 22.97 | 2.41 | 1,673,478,962.73 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 22.45 | 8.55 | 1,709,493,369.32 |
| 2024-09-30 | 73.94 | 20.59 | 8.05 | 1,801,480,992.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-08 | - | 栾峰 | 1967 | 10.28 |
| 2018-07-18 | 2019-08-01 | 归凯 | 379 | 10.81 |
| 2017-11-16 | 2018-07-18 | 郭东谋 | 244 | -12.57 |
| 2015-02-17 | 2020-08-08 | 张淼 | 1999 | 59.14 |
| 2015-02-17 | 2017-11-16 | 翟琳琳 | 1003 | 27.42 |
| 2014-11-26 | 2016-05-12 | 郭东谋 | 533 | 24.91 |
| 2013-05-07 | 2015-05-23 | 许少波 | 746 | 76.77 |
| 2010-07-29 | 2013-05-07 | 林青 | 1013 | -2.96 |
| 2010-06-08 | 2010-11-12 | 徐晨光 | 157 | 13.49 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 党开宇 | 508 | 23.27 |
| 2006-12-22 | 2009-01-16 | 忻怡 | 756 | 17.84 |
| 2006-08-03 | 2008-02-28 | 邹唯 | 574 | 200.85 |
| 2004-06-30 | 2005-08-23 | 邵健 | 419 | 4.62 |
| 2004-04-06 | 2006-08-03 | 田晶 | 849 | 28.44 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 8.75 |
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