嘉实稳健混合
(070003)
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累计净值：4.5405
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7767 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.7822 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.7865 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 1.7650 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 1.7412 | -1.94% |
| 2026-01-30 | 1.7757 | -1.42% |
| 2026-01-29 | 1.8013 | 0.95% |
| 2026-01-28 | 1.7843 | 0.34% |
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基金全称
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嘉实稳健开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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栾峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.70亿元
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份额规模
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10.1117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.49%
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最近两年
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35.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,572,579.00 | 107,564,403.60 | 6.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,304,932.00 | 101,980,435.80 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,722,700.00 | 93,851,469.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,275.00 | 79,796,416.50 | 4.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,291,051.00 | 72,007,732.93 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 789,400.00 | 71,551,216.00 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,254,400.00 | 71,137,024.00 | 4.02 |
| 600036 | 招商银行 | 1,568,900.00 | 66,050,690.00 | 3.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,510.00 | 56,194,325.90 | 3.17 |
| 601601 | 中国太保 | 1,156,000.00 | 48,447,960.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,004,830.48 | 37.97 | 52.21 |
| 金融业 | 320,500,099.50 | 18.11 | 24.90 |
| 采矿业 | 155,597,806.72 | 8.79 | 12.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,558,521.76 | 4.04 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,343,554.00 | 3.80 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.72 | 20.84 | 6.80 | 1,769,917,057.74 |
| 2025-09-30 | 73.18 | 20.48 | 6.70 | 1,785,674,025.29 |
| 2025-06-30 | 73.75 | 21.94 | 4.40 | 1,666,349,642.07 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 22.97 | 2.41 | 1,673,478,962.73 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 22.45 | 8.55 | 1,709,493,369.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-08 | - | 栾峰 | 2011 | 12.96 |
| 2018-07-18 | 2019-08-01 | 归凯 | 379 | 10.81 |
| 2017-11-16 | 2018-07-18 | 郭东谋 | 244 | -12.57 |
| 2015-02-17 | 2017-11-16 | 翟琳琳 | 1003 | 27.42 |
| 2015-02-17 | 2020-08-08 | 张淼 | 1999 | 59.14 |
| 2014-11-26 | 2016-05-12 | 郭东谋 | 533 | 24.91 |
| 2013-05-07 | 2015-05-23 | 许少波 | 746 | 76.77 |
| 2010-07-29 | 2013-05-07 | 林青 | 1013 | -2.96 |
| 2010-06-08 | 2010-11-12 | 徐晨光 | 157 | 13.49 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 党开宇 | 508 | 23.27 |
| 2006-12-22 | 2009-01-16 | 忻怡 | 756 | 17.84 |
| 2006-08-03 | 2008-02-28 | 邹唯 | 574 | 200.85 |
| 2004-06-30 | 2005-08-23 | 邵健 | 419 | 4.62 |
| 2004-04-06 | 2006-08-03 | 田晶 | 849 | 28.44 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 8.75 |
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