嘉实稳健

(070003)

净值:
1.1530
日增长率:
-0.69%
累计净值:3.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳健(070003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1530-0.69%
2019-06-051.16100.00%
2019-05-311.1700-0.26%
2019-05-301.1730-0.76%
2019-05-291.18200.08%
2019-05-281.18100.85%
2019-05-271.17100.43%
2019-05-241.16600.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 10.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3661亿元
最近分红 嘉实稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 943/3061
最近一月 5.67% 857/3061
最近三月 1.13% 819/3061
最近六月 21.26% 798/3061
最近一年 10.53% 440/3061
今年以来 23.30% 844/3061
成立以来 377.69% 79/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯584.0813865.973.705.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒582.348013.002.14-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600703三安光电536.9410577.682.822.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份376.088119.572.178.61%21.84%28.03%制造业
000963华东医药354.5217619.864.70-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50917.8719.31
制造业36681.0813.91
批发和零售业23024.838.73
采矿业14316.025.43
房地产业11650.134.42
其他127097.1948.20
嘉实稳健(070003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161068.2060.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59690.9122.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34995.9613.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8366.653.12
其他各项资产4066.781.52
嘉实稳健(070003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅442.16-0.36
2016-05-032016-11-23焦云2042.974.94
2015-02-17至今张淼8069.6615.87
2015-02-17至今翟琳琳8069.6615.87
2014-11-262016-05-12郭东谋53324.3123.01
2013-05-072015-05-23许少波74677.22122.21
2010-07-292013-05-07林青1013-3.08-0.36
2010-06-082010-11-12徐晨光1578.7218.06
2009-01-162010-06-08党开宇50822.4538.39
2006-12-222009-01-15忻怡75517.4324.19
2006-08-032008-02-28邹唯574200.06191.72
2004-04-062006-08-03田晶84927.9531.45
2003-07-092004-08-10刘欣3988.967.08
现任基金经理:归凯 张淼