嘉实稳健混合(070003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳健混合(070003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,107,314.87	305,179,166.27	35,326,070.84	211,014,896.85
利息合计	247,136.93	349,360.25	152,854.53	450,446.70
其中：存款利息收入	247,136.93	349,360.25	152,854.53	450,446.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,783,170.26	106,840,672.45	28,606,749.84	15,137,654.02
其中：股票投资收益	62,818,061.20	64,858,903.85	5,673,222.98	-36,230,608.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,515,980.93	4,709,727.00	2,682,865.81	6,362,125.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,449,128.13	37,272,041.60	20,250,661.05	45,006,137.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,940,713.68	197,960,520.05	6,559,798.95	195,415,843.65
其他收入	17,721.36	28,613.52	6,667.52	10,952.48
费用	11,912,582.85	23,952,397.27	11,569,571.97	23,537,209.78
管理人报酬	10,112,297.36	20,342,762.58	9,821,222.08	19,982,913.21
基金托管费	1,685,382.93	3,390,460.46	1,636,870.27	3,330,485.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,743.04	219,154.91	111,470.61	223,795.41
利润总额	-8,805,267.98	281,226,769.00	23,756,498.87	187,477,687.07

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