嘉实稳健混合(070003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,135,445.70 |
83,266,248.95 |
17,196,699.92 |
-7,938,156.58 |
| 本期利润 |
-8,805,267.98 |
281,226,769.00 |
23,756,498.87 |
187,477,687.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
16.59 |
1.44 |
11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
17.76 |
1.50 |
11.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,158,410,138.98 |
1,270,195,136.58 |
1,120,508,590.97 |
1,144,983,333.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.26 |
1.01 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,621,671,368.08 |
1,769,917,057.74 |
1,666,349,642.07 |
1,709,493,369.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.75 |
1.51 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
580.60 |
584.78 |
490.22 |
481.51 |
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