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嘉实服务增值行业混合(070006)
嘉实服务增值行业混合
(070006)
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累计净值：6.6620
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 6.1220 | 0.28% |
| 2026-02-06 | 6.1050 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 6.1310 | 0.41% |
| 2026-02-04 | 6.1060 | 1.61% |
| 2026-02-03 | 6.0090 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 5.9320 | -1.02% |
| 2026-01-30 | 5.9930 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 6.0410 | 2.08% |
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基金全称
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嘉实服务增值行业证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.12亿元
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份额规模
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1.5313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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10.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 234,242.00 | 86,027,716.92 | 9.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,914.00 | 78,380,822.52 | 8.60 |
| 600036 | 招商银行 | 1,602,540.00 | 67,466,934.00 | 7.40 |
| 603259 | 药明康德 | 506,720.00 | 45,929,100.80 | 5.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 253,118.00 | 43,460,360.60 | 4.77 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,125,005.00 | 40,106,428.25 | 4.40 |
| 601288 | 农业银行 | 4,777,800.00 | 36,693,504.00 | 4.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 167,414.00 | 31,883,996.30 | 3.50 |
| 601799 | 星宇股份 | 252,800.00 | 31,187,936.00 | 3.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 780,460.00 | 30,359,894.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,606,338.51 | 54.47 | 69.42 |
| 金融业 | 114,378,243.00 | 12.55 | 15.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,713,776.22 | 7.21 | 9.19 |
| 批发和零售业 | 23,283,568.90 | 2.55 | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 14,224,483.00 | 1.56 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110,095.22 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.08 | 911,720,738.21 |
| 2025-09-30 | 79.11 | - | 20.11 | 1,004,380,757.28 |
| 2025-06-30 | 77.77 | - | 22.50 | 946,962,428.15 |
| 2025-03-31 | 78.47 | - | 21.72 | 991,523,626.28 |
| 2024-12-31 | 76.76 | - | 23.55 | 988,337,757.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 常蓁 | 2275 | 14.05 |
| 2022-03-01 | 2024-06-19 | 牛歌 | 841 | -29.46 |
| 2017-11-23 | 2019-11-19 | 李帅 | 726 | -13.75 |
| 2015-03-12 | 2017-11-23 | 焦云 | 987 | 11.55 |
| 2008-03-20 | 2015-03-12 | 陈勤 | 2548 | 81.85 |
| 2006-12-22 | 2008-03-20 | 党开宇 | 454 | 88.58 |
| 2005-06-10 | 2007-04-17 | 孙林 | 676 | 236.70 |
| 2004-04-01 | 2006-12-22 | 徐轶 | 995 | 98.49 |
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