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嘉实服务

(070006)

净值:
7.5680
日增长率:
-2.81%
累计净值:8.0980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-237.5680-2.81%
2020-10-227.7870-0.41%
2020-10-217.8190-0.38%
2020-10-207.84901.43%
2020-10-197.7380-1.28%
2020-10-167.8380-0.84%
2020-10-157.9040-1.00%
2020-10-147.9840-0.32%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1222亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.40% 1067/4050
最近一月 4.92% 1467/4050
最近三月 3.01% 2324/4050
最近六月 43.06% 896/4050
最近一年 47.71% 1214/4050
今年以来 42.03% 1172/4050
成立以来 867.40% 50/4050
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.09004.21%
主要消费4.52614.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行660.1215783.568.08金融业
002027分众传媒491.346760.843.46租赁和商务服务业
601628中国人寿460.4612423.336.36金融业
601601中国太保361.4712242.996.27金融业
603566普莱柯314.287624.523.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65116.0638.03
信息传输、软件和信息技术服务业31384.8818.33
金融业19140.6211.18
房地产业11475.546.70
交通运输、仓储和邮政业8344.294.87
其他35770.3020.89
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153592.4289.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8131.204.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8217.384.78
其他各项资产1920.011.12
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今焦云783-4.9113.03
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2927.50
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
  • 基金公告
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