嘉实服务

(070006)

净值:
4.7130
日增长率:
-0.99%
累计净值:5.2330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-064.7130-0.99%
2019-06-054.7600-0.67%
2019-05-314.9090-0.51%
2019-05-304.9340-0.54%
2019-05-294.96100.30%
2019-05-284.94601.02%
2019-05-274.89601.12%
2019-05-244.84200.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9417亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1167/3061
最近一月 5.17% 903/3061
最近三月 -2.95% 1759/3061
最近六月 19.71% 879/3061
最近一年 2.69% 1486/3061
今年以来 23.69% 792/3061
成立以来 522.17% 38/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行660.1215783.568.08-2.80%2.37%22.49%金融业
002027分众传媒491.346760.843.46-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601628中国人寿460.4612423.336.36-3.14%2.81%-1.59%金融业
601601中国太保361.4712242.996.272.82%9.03%26.74%金融业
603566普莱柯314.287624.523.901.45%9.30%6.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36375.9728.11
金融业29194.1222.56
批发和零售业10281.637.94
信息传输、软件和信息技术服务业8170.556.31
建筑业5150.963.98
其他40250.9131.10
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103142.9377.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8025.606.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10100.057.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11083.568.36
其他各项资产183.780.14
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今焦云783-4.9113.03
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2927.50
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
现任基金经理:李帅