嘉实服务

(070006)

净值:
5.8140
日增长率:
-1.41%
累计净值:6.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实服务(070006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-245.8140-1.41%
2020-02-215.89700.36%
2020-02-205.87601.78%
2020-02-195.7730-0.79%
2020-02-125.81601.36%
2020-02-115.73801.00%
2020-02-105.6810-0.09%
2020-02-075.68600.57%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 90.3344亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7596亿元
最近分红 嘉实服务成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 1330/3145
最近一月 -0.84% 2609/3145
最近三月 6.13% 1377/3145
最近六月 7.48% 1551/3145
最近一年 19.37% 1309/3145
今年以来 29.11% 1101/3145
成立以来 549.45% 45/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行660.1215783.568.08金融业
002027分众传媒491.346760.843.46租赁和商务服务业
601628中国人寿460.4612423.336.36金融业
601601中国太保361.4712242.996.27金融业
603566普莱柯314.287624.523.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47253.8429.98
金融业22214.7314.10
信息传输、软件和信息技术服务业18954.2012.03
房地产业17129.2110.87
交通运输、仓储和邮政业6095.053.87
其他45935.2329.15
嘉实服务(070006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124354.9278.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8013.605.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21917.4513.84
其他各项资产4118.742.60
嘉实服务(070006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今焦云783-4.9113.03
2008-03-202015-03-12陈勤254875.2927.50
2006-12-222008-03-20党开宇45495.6089.51
2005-06-102007-04-17孙林676242.69203.13
2004-04-012006-12-22徐轶99596.6881.99
现任基金经理:李帅