嘉实服务增值行业混合(070006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实服务增值行业混合(070006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,593,362.41	50,368,676.46	-4,229,310.14	10,359,892.69
利息合计	312,157.40	835,830.36	472,923.10	754,601.80
其中：存款利息收入	270,066.06	734,631.49	371,724.23	754,601.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,091.34	101,198.87	101,198.87	-
投资收益合计	30,576,846.84	-20,526,716.63	337,214.65	-59,396,639.01
其中：股票投资收益	18,769,640.34	-44,443,834.99	-11,350,398.38	-81,843,097.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	12,626.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,807,206.50	23,917,118.36	11,687,613.03	22,433,832.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,488,281.31	70,048,128.67	-5,043,385.38	68,992,200.59
其他收入	5,914.66	11,434.06	3,937.49	9,729.31
费用	6,075,031.49	13,792,403.96	6,837,224.74	14,051,781.49
管理人报酬	5,122,929.55	11,653,398.98	5,776,509.13	11,876,228.78
基金托管费	853,821.57	1,942,233.22	962,751.54	1,979,371.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,279.34	196,766.56	97,958.87	196,181.24
利润总额	-39,668,393.90	36,576,272.50	-11,066,534.88	-3,691,888.80

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