嘉实服务增值行业混合(070006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,471,856.17 |
-6,023,149.50 |
-72,684,089.39 |
-72,454,705.88 |
| 本期利润 |
36,576,272.50 |
-11,066,534.88 |
-3,691,888.80 |
-80,345,030.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
-1.14 |
-0.37 |
-7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-1.15 |
-0.28 |
-7.79 |
| 期末可供分配利润 |
758,595,660.16 |
780,217,271.19 |
816,310,897.25 |
767,526,148.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.95 |
4.68 |
4.75 |
4.31 |
| 期末基金资产净值 |
911,720,738.21 |
946,962,428.15 |
988,337,757.94 |
945,526,386.03 |
| 期末基金份额净值 |
5.95 |
5.68 |
5.75 |
5.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
628.49 |
594.84 |
602.91 |
549.94 |
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