嘉实主题(070010) |
净值:
2.5140
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日增长率:
-1.57%
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累计净值:4.1670 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 228673.43 | 72.12 |
金融业 | 27608.66 | 8.71 |
科学研究和技术服务业 | 23787.99 | 7.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8020.62 | 2.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3871.89 | 1.22 | 其他 | 25112.33 | 7.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 295165.93 | 92.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11991.40 | 3.74 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10626.05 | 3.32 |
其他各项资产 | 2647.41 | 0.83 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-11-19 | 至今 | 王丹 | 597 | 90.85 | 60.12 |
2017-10-25 | 至今 | 方晗 | 754 | 66.87 | 7.10 |
2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 54.92 | 82.41 |
2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.07 | 13.87 |
2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -18.79 | -16.08 |
2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 174.37 | 135.42 |
现任基金经理:王丹 |