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嘉实主题

(070010)

净值:
2.1300
日增长率:
0.24%
累计净值:3.7730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-032.13000.24%
2020-12-022.1250-0.19%
2020-12-012.12901.67%
2020-11-302.0940-1.09%
2020-11-272.11700.81%
2020-11-262.1000-0.52%
2020-11-252.1110-2.81%
2020-11-242.1720-1.18%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 王丹
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5979亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.43% 1685/4256
最近一月 -0.28% 3323/4256
最近三月 2.77% 1418/4256
最近六月 38.10% 456/4256
最近一年 68.12% 491/4256
今年以来 59.87% 425/4256
成立以来 465.65% 144/4256
基金简称 单位净值 日增长率
医药卫生2.07842.36%
医药1001.28892.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1541.198091.252.19金融业
000525红太阳1382.3925726.206.95制造业
002048宁波华翔1244.5525961.377.02制造业
002617露笑科技1152.2317317.994.68制造业
002618丹邦科技575.186884.861.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业175993.3460.70
信息传输、软件和信息技术服务业45237.0515.60
卫生和社会工作24845.108.57
文化、体育和娱乐业12602.724.35
科学研究和技术服务业10625.933.66
其他20644.337.12
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票276831.9393.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11991.304.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7607.092.56
其他各项资产486.240.16
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今邹唯128244.3358.72
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:王丹
  • 基金公告
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