嘉实主题

(070010)

净值:
1.4570
日增长率:
1.32%
累计净值:3.0700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.45701.32%
2020-02-111.43800.63%
2020-02-101.42900.78%
2020-02-071.4180-0.14%
2020-02-061.42002.45%
2020-02-051.38601.46%
2020-02-031.3030-6.33%
2020-01-231.3910-2.86%
基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8743亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 1726/3145
最近一月 0.68% 1270/3145
最近三月 4.59% 1692/3145
最近六月 3.70% 2248/3145
最近一年 13.00% 1727/3145
今年以来 18.63% 1631/3145
成立以来 246.57% 156/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1541.198091.252.19金融业
000525红太阳1382.3925726.206.95制造业
002048宁波华翔1244.5525961.377.02制造业
002617露笑科技1152.2317317.994.68制造业
002618丹邦科技575.186884.861.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167758.8564.84
房地产业23663.849.15
金融业17138.266.62
信息传输、软件和信息技术服务业11011.384.26
文化、体育和娱乐业6451.552.49
其他32703.0912.64
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票238904.5890.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13042.304.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10359.023.93
其他各项资产1119.480.42
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今邹唯128244.3358.72
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:方晗