嘉实主题

(070010)

净值:
1.2190
日增长率:
0.99%
累计净值:2.8020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.21900.99%
2018-11-141.2070-0.33%
2018-11-131.21100.83%
2018-11-121.20101.61%
2018-11-091.18200.00%
2018-11-081.1820-0.92%
2018-11-071.1930-0.08%
2018-11-061.19400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.2504亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 541/2944
最近一月 4.50% 380/2944
最近三月 -5.70% 1676/2944
最近六月 -17.72% 2044/2944
最近一年 -25.66% 1986/2944
今年以来 -23.22% 2535/2944
成立以来 208.24% 129/2944
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.30801.40%
嘉实互联网(美元现钞)1.14601.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行1541.198091.252.192.72%13.73%21.92%金融业
000525红太阳1382.3925726.206.95-3.02%-4.07%2.47%制造业
002048宁波华翔1244.5525961.377.02-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002617露笑科技1152.2317317.994.681.63%-3.75%-1.71%制造业
002618丹邦科技575.186884.861.860.94%-4.63%-10.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154467.8247.90
交通运输、仓储和邮政业30243.769.38
信息传输、软件和信息技术服务业22978.737.13
科学研究和技术服务业13076.064.05
批发和零售业8399.552.60
其他93330.4528.94
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票251303.1877.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25123.337.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46268.8814.31
其他各项资产654.310.20
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今邹唯128244.3358.72
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:方晗