嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.6660
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 1.9230 | -0.31% |
| 2026-07-31 | 1.9290 | -0.82% |
| 2026-07-30 | 1.9450 | 0.78% |
| 2026-07-29 | 1.9300 | 1.37% |
| 2026-07-28 | 1.9040 | -0.37% |
| 2026-07-27 | 1.9110 | 1.49% |
| 2026-07-24 | 1.8830 | -1.88% |
| 2026-07-23 | 1.9190 | 1.05% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.21亿元
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份额规模
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8.7659亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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-6.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.53%
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最近两年
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31.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 208,644.00 | 97,749,714.00 | 6.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,308,739.00 | 92,135,225.60 | 5.68 |
| 000333 | 美的集团 | 1,211,431.00 | 91,499,383.43 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 226,800.00 | 89,134,668.00 | 5.50 |
| 600060 | 海信视像 | 2,360,943.00 | 65,799,481.41 | 4.06 |
| 601288 | 农业银行 | 9,459,000.00 | 57,416,130.00 | 3.54 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,540,812.00 | 55,008,579.80 | 3.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,844,241.00 | 54,755,515.29 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,019,414.00 | 53,050,304.56 | 3.27 |
| 603699 | 纽威股份 | 880,482.00 | 44,288,244.60 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,457,005.46 | 58.08 | 71.98 |
| 金融业 | 239,133,478.85 | 14.75 | 18.28 |
| 采矿业 | 60,126,924.95 | 3.71 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,273,506.56 | 2.48 | 3.08 |
| 房地产业 | 21,419,080.00 | 1.32 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,578,729.00 | 0.34 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.69 | - | 20.72 | 1,620,913,422.04 |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 14.28 | 1,822,893,535.97 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.81 | 1,907,371,286.84 |
| 2025-09-30 | 92.01 | - | 8.00 | 1,858,214,457.70 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 13.03 | 1,693,821,945.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 2451 | 55.06 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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