嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.8260
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0830 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 2.0880 | -1.97% |
| 2026-02-04 | 2.1300 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 2.1180 | 2.22% |
| 2026-02-02 | 2.0720 | -5.69% |
| 2026-01-30 | 2.1970 | -3.89% |
| 2026-01-29 | 2.2860 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 2.2730 | 3.18% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.07亿元
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份额规模
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9.6073亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.19%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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10.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.37%
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最近两年
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47.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,129,125.00 | 176,800,938.75 | 9.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,211,700.00 | 132,373,731.00 | 6.94 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,224,582.00 | 115,611,526.54 | 6.06 |
| 601318 | 中国平安 | 1,532,200.00 | 104,802,480.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 262,000.00 | 96,222,120.00 | 5.04 |
| 000975 | 山金国际 | 3,814,138.00 | 92,797,977.54 | 4.87 |
| 600060 | 海信视像 | 3,775,343.00 | 91,665,328.04 | 4.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,370,893.00 | 90,072,312.46 | 4.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,409,900.00 | 79,141,116.00 | 4.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 14,950,994.00 | 78,642,228.44 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,070,537.91 | 63.23 | 69.48 |
| 采矿业 | 343,674,101.32 | 18.02 | 19.80 |
| 金融业 | 185,997,702.49 | 9.75 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.81 | 1,907,371,286.84 |
| 2025-09-30 | 92.01 | - | 8.00 | 1,858,214,457.70 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 13.03 | 1,693,821,945.25 |
| 2025-03-31 | 92.45 | - | 7.38 | 1,704,941,017.90 |
| 2024-12-31 | 89.85 | - | 10.59 | 1,737,414,690.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 2273 | 67.96 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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