嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.5330
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.7900 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 1.7940 | 0.79% |
| 2026-10-28 | 1.7800 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.7800 | -0.39% |
| 2026-10-26 | 1.7870 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 1.7900 | 1.30% |
| 2026-10-22 | 1.7670 | -1.45% |
| 2026-10-21 | 1.7930 | -1.16% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.01亿元
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份额规模
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8.6355亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-3.45%
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最近三月
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-7.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.89%
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最近两年
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16.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,799,902.00 | 93,572,724.84 | 5.84 |
| 000333 | 美的集团 | 970,031.00 | 77,699,483.10 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,597,125.00 | 77,368,353.75 | 4.83 |
| 600060 | 海信视像 | 2,781,543.00 | 76,353,355.35 | 4.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,125,841.00 | 75,318,546.63 | 4.70 |
| 603259 | 药明康德 | 437,872.00 | 73,273,500.48 | 4.58 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,998,112.00 | 68,147,085.76 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 226,800.00 | 66,023,748.00 | 4.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,448,982.00 | 62,610,512.22 | 3.91 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,197,900.00 | 52,706,706.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,721,570.61 | 44.89 | 51.89 |
| 金融业 | 273,276,819.79 | 17.07 | 19.73 |
| 采矿业 | 258,828,362.39 | 16.17 | 18.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,273,500.48 | 4.58 | 5.29 |
| 房地产业 | 52,706,706.00 | 3.29 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,198,206.25 | 0.51 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.51 | - | 14.37 | 1,600,910,299.50 |
| 2026-06-30 | 80.69 | - | 20.72 | 1,620,913,422.04 |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 14.28 | 1,822,893,535.97 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.81 | 1,907,371,286.84 |
| 2025-09-30 | 92.01 | - | 8.00 | 1,858,214,457.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 2541 | 44.33 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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