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嘉实主题

(070010)

净值:
2.5140
日增长率:
-1.57%
累计净值:4.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-082.5140-1.57%
2021-07-072.55402.45%
2021-07-062.4930-2.20%
2021-07-052.5490-0.74%
2021-07-022.5680-4.68%
2021-07-012.69401.58%
2021-06-302.65201.38%
2021-06-292.6160-0.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王丹
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7070亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 4881/5304
最近一月 0.87% 2385/5304
最近三月 9.66% 1481/5304
最近六月 -2.50% 3407/5304
最近一年 39.79% 561/5304
今年以来 6.36% 1827/5304
成立以来 580.98% 141/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业970.8015260.984.81制造业
002078太阳纸业906.0913074.883.76制造业
600031三一重工635.6322234.456.40制造业
600031三一重工572.6314252.844.82制造业
600036招商银行540.2927608.668.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228673.4372.12
金融业27608.668.71
科学研究和技术服务业23787.997.50
交通运输、仓储和邮政业8020.622.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业3871.891.22
其他25112.337.92
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295165.9392.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11991.403.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10626.053.32
其他各项资产2647.410.83
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-19至今王丹59790.8560.12
2017-10-25至今方晗75466.877.10
2013-10-292017-11-14邹唯147754.9282.41
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:王丹
  • 基金公告
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