嘉实主题混合(070010)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实主题混合(070010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-94,556,211.38	426,077,748.66	33,954,087.52	257,159,708.02
利息合计	357,438.33	562,887.32	272,170.33	1,049,910.07
其中：存款利息收入	357,438.33	562,887.32	272,170.33	825,495.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	224,414.22
投资收益合计	275,124,850.95	246,001,023.14	56,776,068.97	85,652,422.61
其中：股票投资收益	259,793,619.03	196,796,365.81	38,082,837.26	30,261,908.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	590,454.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,331,231.92	49,204,657.33	18,693,231.71	54,800,059.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-370,088,991.75	179,465,319.79	-23,109,918.52	170,428,571.95
其他收入	50,491.09	48,518.41	15,766.74	28,803.39
费用	13,166,048.36	24,624,702.61	11,843,952.10	24,428,239.62
管理人报酬	11,191,759.98	20,918,074.76	10,059,399.98	20,751,890.47
基金托管费	1,865,293.35	3,486,345.71	1,676,566.59	3,458,648.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,995.03	220,282.14	107,985.53	217,695.04
利润总额	-107,722,259.74	401,453,046.05	22,110,135.42	232,731,468.40

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